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BILAN TERBOIS 2022 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26900	21767	5133	8037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1520		1520	1310
Créances rattachées à des participations	44391		44391	37716
Autres titres immobilisés				
Prêts	92001		92001	92001
Autres immobilisations financières	602732		602732	423251
TOTAL (I)	767545	21767	745778	562316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3788817		3788817	3224033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2560699		2560699	998388
Autres créances	1335430		1335430	1839781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30462		30462	1445
Charges constatées d’avance	252091		252091	159866
TOTAL (II)	7967501		7967501	6223516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8735047	21767	8713279	6785833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48380		348380	
Report à nouveau	36467		17175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308828		119291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485967		577139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84574		130515	
Provisions pour charges	23584		17833	
TOTAL (III)	108158		148348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		132954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21462		43981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643297		2824406	
Dettes fiscales et sociales	1139937		1973827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6314455		1085176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8119154		6060346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8713279		6785833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4253418		4253418	2549850
Chiffres d’affaires nets	4253418		4253418	2549850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	6200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2896385	2174458
Autres produits			10702	5
Total des produits d’exploitation (I)			7167840	4730513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2737627	4373914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-661809	-3223908
Autres achats et charges externes			1667832	869224
Impôts, taxes et versements assimilés			67697	90250
Salaires et traitements			1956681	1529799
Charges sociales			889244	661424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2904	2956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				127963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8805	9771
Total des charges d’exploitation (II) 			6679734	4441395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488105	289117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44391	55579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121612	163588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121612	163588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77220	-108009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410884	181108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50941		5824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44558		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44558		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6382		5074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108438		66891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7263173		4791917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6954344		4672625	
BENEFICE OU PERTE	308828		119291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26900		
Total Immobilisations financières		554278		443669
Total Général		581178		443669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			257303	740644
Total Général			257303	767544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18862	2904		21766
AMORTISSEMENTS Total Général	18862	2904		21767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130515	5000	50941	84574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130515	5000	50941	84574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44391	44391		
Prêts	92001		92001	
Autres immobilisations financières	602732	192391	410341	
Clients douteux ou litigieux	2560699	2560699		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6519	6519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	277359	277359		
Divers				
Groupe et associés	48943	48943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1002607	1002607		
Charges constatées d’avance	252091	252091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4887346	4385004	502342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21462	21462		
Fournisseurs et comptes rattachés	643297	643297		
Personnel et comptes rattachés	301365	301365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355756	355756		
Impôts sur les bénéfices	47627	47627		
T.V.A.	416836	416836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18351	18351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5563551	5563551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750904	750904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8119150	8119150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel