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BILAN TERBOIS 2021 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26900	18862	8037	10994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310		1310	890
Créances rattachées à des participations	37716		37716	
Autres titres immobilisés				
Prêts	92001		92001	92001
Autres immobilisations financières	423251		423251	265223
TOTAL (I)	581179	18862	562316	369109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3224033		3224033	125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998388		998388	8990073
Autres créances	1967745	127963	1839781	1172481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1445		1445	15270
Charges constatées d’avance	159866		159866	50637
TOTAL (II)	6351479	127963	6223516	10228586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6932659	146826	6785833	10597696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348380		348380	
Report à nouveau	17175		96411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119291		180763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577139		717847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130515		280339	
Provisions pour charges	17833		22758	
TOTAL (III)	148348		303097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824406		1107639	
Dettes fiscales et sociales	1973827		1964025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1085176		6505086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6060346		9576752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6785833		10597696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2549850		2549850	3432071
Chiffres d’affaires nets	2549850		2549850	3432071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2174458	21418
Autres produits			5	14406
Total des produits d’exploitation (I)			4730513	3467895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4373914	15043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3223908	-125
Autres achats et charges externes			869224	902307
Impôts, taxes et versements assimilés			90250	100384
Salaires et traitements			1529799	1421507
Charges sociales			661424	597069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2956	3248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9771	3456
Total des charges d’exploitation (II) 			4441395	3042892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289117	425003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55578	552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163588	64237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108009	-63685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181108	361318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		135339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5074		-135339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66891		45216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4791915		3468447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4672625		3287684	
BENEFICE OU PERTE	119291		180763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26900		
Total Immobilisations financières		358114		704765
Total Général		385014		704765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			508602	554278
Total Général			508602	581178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15905	2956		18862
AMORTISSEMENTS Total Général	15905	2956		18862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130515
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17833
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303097		154749	148348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	303097		154749	148348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37716	37716		
Prêts	92001	92001		
Autres immobilisations financières	423251	423251		
Clients douteux ou litigieux	998388	998388		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2098	2098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467094	467094		
Groupe et associés	583749	583749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914802	914802		
Charges constatées d’avance	159866	159866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3678965	3678965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132954	132954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43981	43981		
Fournisseurs et comptes rattachés	2824406	2824406		
Personnel et comptes rattachés	346882	346882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207975	207975		
Impôts sur les bénéfices	45289	45289		
T.V.A.	1348706	1348706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24974	24974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356895	356895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728281	728281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6060343	6060343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel