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BILAN TERBOIS 2020 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26900	15906	10994	14242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890		890	700
Créances rattachées à des participations				11118
Autres titres immobilisés				
Prêts	92001		92001	92001
Autres immobilisations financières	265223		265223	197076
TOTAL (I)	385015	15906	369109	315138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	125		125	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8990073		8990073	4877717
Autres créances	1172481		1172481	955369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15270		15270	27531
Charges constatées d’avance	50637		50637	1314
TOTAL (II)	10228587		10228587	5861931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10613603	15906	10597696	6177070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348380		345087	
Report à nouveau	-96411		96411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180764		153292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717847		687083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280339		145000	
Provisions pour charges	22758		44176	
TOTAL (III)	303097		189176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			16057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107639		374691	
Dettes fiscales et sociales	1964025		1423946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6505086		3486115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9576750		5300811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10597696		6177070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3432071		3432071	4065112
Chiffres d’affaires nets	3432071		3432071	4065112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21418	145182
Autres produits			14406	19398
Total des produits d’exploitation (I)			3467895	4229692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15043	-30936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	
Autres achats et charges externes			902307	1067404
Impôts, taxes et versements assimilés			100384	137258
Salaires et traitements			1421507	1877761
Charges sociales			597069	756334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3248	3394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			3456	521
Total des charges d’exploitation (II) 			3042892	3952713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425003	276979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	11118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	11118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64237	80134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64237	80134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63685	-69015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361318	207963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135339			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135339		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45216		54671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3468447		4240871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3287684		4087578	
BENEFICE OU PERTE	180764		153292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26900		
Total Immobilisations financières		300895		133129
Total Général		327795		133129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75909	358114
Total Général			75909	385014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12657	3248		15905
AMORTISSEMENTS Total Général	12657	3248		15905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145000	135339		280339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145000	135339		280339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92001	92001		
Autres immobilisations financières	265223	265223		
Clients douteux ou litigieux	8990073	8990073		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214137	214137		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143580	143580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814763	814763		
Charges constatées d’avance	50637	50637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10570414	10570414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1107639	1107639		
Personnel et comptes rattachés	259056	259056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156605	156605		
Impôts sur les bénéfices	24804	24804		
T.V.A.	1498420	1498420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25140	25140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5857014	5857014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648072	648072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9576750	9576750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32		38