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BILAN TERBOIS 2018 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26900	9264	17636	19937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590		590	380
Créances rattachées à des participations	20537		20537	16896
Autres titres immobilisés				
Prêts	83164		83164	73457
Autres immobilisations financières	372414		372414	292167
TOTAL (I)	503607	9263	494343	402840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1840
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7884360		7884360	11093912
Autres créances	958478	107302	851175	980824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13996		13996	31832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8856835	107302	8749532	12108409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9360442	116566	9243875	12511249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341349		337714	
Report à nouveau	96411		96411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218737		193635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748791		720053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		26000	
Provisions pour charges	61081		96825	
TOTAL (III)	86081		122825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3256		2460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546328		1004636	
Dettes fiscales et sociales	2409454		3131039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5449962		7530234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8409003		11668371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9243875		12511249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98740		98740	3625056
Production vendue services	5049036		5049036	5534840
Chiffres d’affaires nets	5147776		5147776	9159896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36744	102778
Autres produits			1887	117568
Total des produits d’exploitation (I)			5186407	9380243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99990	2830751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1840	787576
Autres achats et charges externes			1189675	1325847
Impôts, taxes et versements assimilés			171701	214922
Salaires et traitements			2295880	2516842
Charges sociales			959541	1111035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3360	1976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42710	64592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67940	97557
Total des charges d’exploitation (II) 			4832640	8976102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353766	404140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20537	16896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	20076
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26537	36972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86484	125293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86484	125293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59946	-88320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293820	315820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75083		121984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5212965		9417276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4994227		9223641	
BENEFICE OU PERTE	218737		193635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25840		1060
Total Immobilisations financières				
Total Général		25840		1060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5902	3360		9263
AMORTISSEMENTS Total Général	5902	3360		9263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		1000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000		1000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20537	20537		
Prêts	83164		83164	
Autres immobilisations financières	372414	372414		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7884360	7884360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18363	18363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	147733	147733		
Divers				
Groupe et associés	269126	269126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523255	523255		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9318952	9235788	83164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3256	3256		
Fournisseurs et comptes rattachés	546328	546328		
Personnel et comptes rattachés	639509	639509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366033	366033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1313892	1313892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90019	90019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4847079	4847079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602883	602883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8408999	8408999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel