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BILAN TERBOIS 2016 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15112	5593	9519	11013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	230
Créances rattachées à des participations	21739		21739	519
Autres titres immobilisés				
Prêts	64258		64258	55668
Autres immobilisations financières	181242		181242	414949
TOTAL (I)	282564	5593	276970	482381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	789416	16237	773179	505895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8016521	2880	8013641	6762931
Autres créances	1250298		1250298	2004407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210209		210209	46617
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10266446	19117	10247329	9319853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10549010	24710	10524300	9802234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337714		337714	
Report à nouveau	108506		104258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12094		99247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526418		633512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000		50000	
Provisions pour charges	110136		92452	
TOTAL (III)	181136		142452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			157599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737		5312638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837476		579171	
Dettes fiscales et sociales	2222289		2162739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6755242		814120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9816746		9026269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10524300		9802234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2884159		2884159	2999485
Production vendue services	5172960		5172960	4727941
Chiffres d’affaires nets	8057120		8057120	7727427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153058	49736
Autres produits			161509	109166
Total des produits d’exploitation (I)			8371689	7886330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3217728	2264820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175050	759689
Autres achats et charges externes			1208269	1058596
Impôts, taxes et versements assimilés			218500	197732
Salaires et traitements			2449272	2188734
Charges sociales			1052862	972999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1493	970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9995	72000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88684	50000
Autres charges			202938	113615
Total des charges d’exploitation (II) 			8274694	7679158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96995	207172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24197	519
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22241	20877
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46439	21397
Dotations financières sur amortissements et provisions				1980
Intérêts et charges assimilées			129667	84951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129667	86931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83228	-65534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13766	141638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2070		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23901		42391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8418238		7907758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8430333		7808510	
BENEFICE OU PERTE	-12094		99247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15112		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15112		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4099	1493		5592
AMORTISSEMENTS Total Général	4099	1493		5592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142452	88684	50000	181136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142452	88684	50000	181136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21739	21739		
Prêts	64258			
Autres immobilisations financières	181242	168530		
Clients douteux ou litigieux	8016521			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	303492			
Divers				
Groupe et associés	361335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583181			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9534057	9457087	76970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1737	1737		
Fournisseurs et comptes rattachés	837476	837476		
Personnel et comptes rattachés	575031	575031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337883	337883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1245571	1245571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63803	63803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6029251	6029251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725990	725990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9816742	9816742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40