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BILAN SOTREMA 2023 Siren 306349465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222410	204905	17505	19692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	6030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1016166	0	1016166	1016166
Constructions	1818253	849527	968726	1091121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4674203	4158789	515414	698278
Autres immobilisations corporelles	315777	289776	26001	15714
Immobilisations en cours	0	0	0	40930
Avances et acomptes	8400	0	8400	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340	0	1340	1340
TOTAL (I)	8056549	5502997	2553553	2889271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299297	0	299297	284703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326857	36345	1290512	1854622
Autres créances	216446	0	216446	446731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723391	0	1723391	1051833
Charges constatées d’avance	32706	0	32706	25791
TOTAL (II)	3598697	36345	3562352	3663679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11655246	5539341	6115905	6552951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588262		901104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727483		-312842	
Subventions d’investissement	59404		64205	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628149		905467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10612		10612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10612		10612	
Emprunts obligataires convertibles	1240		1240	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2115485		2803174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859782		802591	
Dettes fiscales et sociales	1314702		1454882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132856		176352	
Autres dettes	53077		398632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4477144		5636872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6115905		6552951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12980	0	12980	10020
Production vendue biens				
Production vendue services	11000996	0	11000996	10510295
Chiffres d’affaires nets	11013977	0	11013977	10520315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89025	58690
Autres produits			6883	189
Total des produits d’exploitation (I)			11114884	10579194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18656	-5774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913326	1027018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4062	-30761
Autres achats et charges externes			3293521	3539188
Impôts, taxes et versements assimilés			176571	244932
Salaires et traitements			4043756	4079110
Charges sociales			1490903	1538285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390140	452175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3049	7689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38909	19722
Total des charges d’exploitation (II) 			10335582	10871583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779302	-292389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14329	8655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14329	8655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24587	31128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24587	31128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10258	-22473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769044	-314863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		5166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56678		26257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56678		31423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51279		11186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46960		18217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98239		29403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41561		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11185891		10619272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10458408		10932115	
BENEFICE OU PERTE	727483		-312842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215245	0	15577
Total Immobilisations corporelles		7804363	0	132764
Total Immobilisations financières		1340	0	0
Total Général		8026978	0	148341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	8412	222410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	104327	7832799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1340
Total Général		0	112740	8056549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195553	11734	2383	204905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4942154	378405	22466	5298092
AMORTISSEMENTS Total Général	5137707	390139	24849	5502997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5112
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5500
Total Provisions pour risques et charges	10612	0	0	10612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33296	3049	0	36345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33296	3049	0	36345
TOTAL GENERAL	43908	3049	0	46957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	3049	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340	1340	0	
Clients douteux ou litigieux	50437	50437	0	
Autres créances clients	1276420	1276420	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5680	5680	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5	5	0	
T. V. A.	108099	108099	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5579	5579	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97082	97082	0	
Charges constatées d’avance	32706	32706	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577349	1577349	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1240	1240	0	0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2115485	540330	1273327	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859782	859782	0	0
Personnel et comptes rattachés	391825	391825	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752117	752117	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139119	139119	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31641	31641	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132856	132856	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53077	53077	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4477144	2901989	1273327	301828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	660059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel