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BILAN SOTREMA 2021 Siren 306349465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234880	221879	13001	44636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1016166		1016166	366222
Constructions	1795401	604295	1191106	839072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4680799	3681310	999489	783853
Autres immobilisations corporelles	364463	342940	21523	36683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	1340
TOTAL (I)	8093049	4850424	3242625	2071807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248168		248168	258034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300992	25607	2275385	3122008
Autres créances	759177		759177	971091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-925
Disponibilités	1178344		1178344	1281215
Charges constatées d’avance	41302		41302	47717
TOTAL (II)	4527984	25607	4502377	5679141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12621033	4876031	7745002	7750948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1805137		2874876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-904032		-1069739	
Subventions d’investissement	71670		80392	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225774		2138529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10612		10612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10612		10612	
Emprunts obligataires convertibles	1240		1240	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3368730		2785875	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051459		864262	
Dettes fiscales et sociales	1516280		1412023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174756		180712	
Autres dettes	396149		357694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6508615		5601806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7745002		7750948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20746		20746	10796
Production vendue biens				
Production vendue services	10564983		10564983	9331802
Chiffres d’affaires nets	10585729		10585729	9342598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68203	151413
Autres produits			5607	14117
Total des produits d’exploitation (I)			10659539	9508129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			38050	-68386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1043809	945857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28184	5424
Autres achats et charges externes			3807105	3480050
Impôts, taxes et versements assimilés			220527	270563
Salaires et traitements			4299284	3934158
Charges sociales			1677588	1561689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477407	452270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27214	-3010
Total des charges d’exploitation (II) 			11584498	10578615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-924959	-1070487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3699	9642
Reprises sur provisions et transferts de charges			925	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4624	9642
Dotations financières sur amortissements et provisions				925
Intérêts et charges assimilées			25347	28498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25347	29423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20723	-19782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-945682	-1090268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24927		1460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16722		22205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41650		23666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41650		20528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10705813		9541436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11609845		10611176	
BENEFICE OU PERTE	-904032		-1069740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-3010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233278		
Total Immobilisations corporelles		6378504		
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		6613122		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168298	8093049	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188642	36332	3095	221879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4352673	441076	165204	4628546
AMORTISSEMENTS Total Général	4541315	477408	168299	4850424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5500
Total Provisions pour risques et charges	10612			10612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3909	21698		25607
Autres provisions pour dépréciation	925		925	
Total Provisions pour dépréciation	4834	21698	925	25607
TOTAL GENERAL	15446	21698	925	36219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21698		
                                             - Financières			925	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340	1340		
Clients douteux ou litigieux	51833	51833		
Autres créances clients	2249159	2249159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5805	5805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161391	161391		
T. V. A.	223564	223564		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5579	5579		
Divers	783	783		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362055	362055		
Charges constatées d’avance	41302	41302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3102812	3102812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1240	1240		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14377	14377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3354353	519886	2234402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051459	1051459		
Personnel et comptes rattachés	451700	451700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778611	778611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253109	253109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32860	32860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174756	174756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396149	396149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6508615	3674148	2234402	600065
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1015000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel