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BILAN SOCIETE CASAVIA 2023 Siren 306385063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27350	27350	0	0
Fonds commercial	300000	0	300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146199	146199	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390985	3286827	104158	146862
Autres immobilisations corporelles	1199381	925248	274133	158167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	47790
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0	0	0	300
Autres immobilisations financières	1645	0	1645	1645
TOTAL (I)	5065560	4385624	679936	654764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3536	0	3536	9094
Clients et comptes rattachés	524826	0	524826	862079
Autres créances	145548	0	145548	73997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6503142	0	6503142	6914599
Disponibilités	1661659	0	1661659	830352
Charges constatées d’avance	4621	0	4621	5670
TOTAL (II)	8843332	0	8843332	8695791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13908891	4385624	9523267	9350556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8516941		8110554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86145		406387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8645010		8558865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6466		5276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24923		21370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202743		215962	
Dettes fiscales et sociales	620388		529795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23737		19288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878257		791691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9523267		9350556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853335		770321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6311694	0	6311694	6282975
Chiffres d’affaires nets	6311694	0	6311694	6282971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44500	108666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147027	181685
Autres produits			9892	9743
Total des produits d’exploitation (I)			6513114	6583069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794647	814764
Impôts, taxes et versements assimilés			133270	126393
Salaires et traitements			4196237	3793039
Charges sociales			1182782	1051192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144369	163209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123993	119444
Total des charges d’exploitation (II) 			6575299	6068041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62186	515028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162531	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162531	16607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162531	16607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100345	531634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1907		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1973		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1933		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12267		125297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6675685		6599725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6589540		6193338	
BENEFICE OU PERTE	86145		406387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147027		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123852		112558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327350	0	0
Total Immobilisations corporelles		4574322	0	255863
Total Immobilisations financières		1945	0	0
Total Général		4903617	0	255863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	327350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	93620	4736565
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières		0	300	1645
Total Général		0	93920	5065560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27350	0	0	27350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4221503	144369	7598	4358274
AMORTISSEMENTS Total Général	4248853	144369	7598	4385624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645	1645	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524826	524826	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118334	118334	0	
T. V. A.	23888	23888	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3326	3326	0	
Charges constatées d’avance	4621	4621	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	676640	676640	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202743	202743	0	0
Personnel et comptes rattachés	138547	138547	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309860	309860	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149229	149229	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22752	22752	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6466	6466	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23737	23737	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853335	853335	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70919		71105	
Location, charges locatives et de copropriété	16960		15509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144504		141099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	562265		587051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	794647		814764	
Taxe professionnelle	14037		26166	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119233		100227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133270		126393	
Montant de la TVA. collectée	709501		641668	
Total TVA. déductible sur biens et services	121597		0	
Effectif moyen du personnel	95		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	95		0