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BILAN SOCIETE CASAVIA 2021 Siren 306385063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27350	27350		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146199	146199		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3341414	3109234	232180	335946
Autres immobilisations corporelles	986353	810901	175452	138614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	1645
TOTAL (I)	4802961	4093683	709277	776205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3691		3691	4911
Clients et comptes rattachés	653114	3174	649939	536831
Autres créances	79513		79513	102403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5814962		5814962	5810623
Disponibilités	1621445		1621445	1209682
Charges constatées d’avance	22222		22222	35099
TOTAL (II)	8194945	3174	8191771	7699550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12997906	4096858	8901048	8475755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7675496		7477599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435058		197897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8152478		7717419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5118		5153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19425		98707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190062		206005	
Dettes fiscales et sociales	507111		434309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26854		14162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748571		758336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8901048		8475755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729145		659629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5596004		5596004	3892916
Chiffres d’affaires nets	5596004		5596004	3892916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126787	37034
Autres produits			9728	10217
Total des produits d’exploitation (I)			5854212	3940167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640982	509179
Impôts, taxes et versements assimilés			105980	91005
Salaires et traitements			3321794	2168484
Charges sociales			952098	648429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174388	186027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93544	91154
Total des charges d’exploitation (II) 			5288786	3694631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565425	245536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4075	9100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4075	9100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3962	9100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569387	254636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4620		12482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2215			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6835		12482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7437		-12482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141766		44258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5872559		3949267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5437501		3751371	
BENEFICE OU PERTE	435058		197897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		37034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		91148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327350		
Total Immobilisations corporelles		4833629		109675
Total Immobilisations financières		1645		
Total Général		5162624		109675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469338	4473966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1645
Total Général			469338	4802961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27350			27350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4359068	176603	469338	4066333
AMORTISSEMENTS Total Général	4386418	176603	469338	4093683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3174			3174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3174			3174
TOTAL GENERAL	3174			3174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645	1645		
Clients douteux ou litigieux	4049	4049		
Autres créances clients	649065	649065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51999	51999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26967	26967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126	126		
Charges constatées d’avance	22222	22222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756493	756493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190062	190062		
Personnel et comptes rattachés	110434	110434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225526	225526		
Impôts sur les bénéfices	83518	83518		
T.V.A.	59897	59897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27735	27735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5118	5118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26854	26854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729145	729145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56924		48437	
Location, charges locatives et de copropriété	17683		10515	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125294		88223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441082		362004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	640982		509179	
Taxe professionnelle	21432		20960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84548		70045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105980		91005	
Montant de la TVA. collectée	451788		310682	
Total TVA. déductible sur biens et services	106424		88610	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69