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BILAN SOCIETE CASAVIA 2020 Siren 306385063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27350	27350		767
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146199	146199		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3741063	3405117	335946	426810
Autres immobilisations corporelles	946367	807753	138614	144188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	1645
TOTAL (I)	5162624	4386418	776205	873410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4911		4911	
Clients et comptes rattachés	540006	3174	536831	390351
Autres créances	102403		102403	65495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5810623		5810623	5803445
Disponibilités	1209682		1209682	1112512
Charges constatées d’avance	35099		35099	24191
TOTAL (II)	7702724	3174	7699550	7395993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12865348	4389593	8475755	8269404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7477599		7017923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197897		459676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7717419		7519523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5153		4827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98707		11949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206005		314110	
Dettes fiscales et sociales	434309		406588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14162		12407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758336		749881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8475755		8269404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659629		737932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3892916		3892916	5209366
Chiffres d’affaires nets	3892916		3892916	5209366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37034	136093
Autres produits			10217	10821
Total des produits d’exploitation (I)			3940167	5356280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509179	645749
Impôts, taxes et versements assimilés			91005	103939
Salaires et traitements			2168484	2879396
Charges sociales			648429	882692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186027	175064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353	2822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91154	112175
Total des charges d’exploitation (II) 			3694631	4801836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245536	554444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9100	11514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9100	11514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9100	11514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254636	565957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12482		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12482		3026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12482		911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44258		107192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949267		5371731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3751371		4912054	
BENEFICE OU PERTE	197897		459676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37034		134614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91148		105024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327350		
Total Immobilisations corporelles		4758664		88822
Total Immobilisations financières		1645		
Total Général		5087659		88822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13858	4833629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1645
Total Général			13858	5162624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26583	767		27350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4187666	185260	13858	4359068
AMORTISSEMENTS Total Général	4214249	186027	13858	4386418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2822	353		3174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2822	353		3174
TOTAL GENERAL	2822	353		3174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645	1645		
Clients douteux ou litigieux	4049	4049		
Autres créances clients	535956	535956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68608	68608		
T. V. A.	27001	27001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6794	6794		
Charges constatées d’avance	35099	35099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679153	679153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206005	206005		
Personnel et comptes rattachés	87319	87319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222211	222211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104975	104975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19804	19804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5153	5153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14162	14162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659629	659629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48437		61495	
Location, charges locatives et de copropriété	10515		11015	
Personnel extérieur à l’entreprise			18078	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88223		121550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362004		433611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509179		645749	
Taxe professionnelle	20960		36131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70045		67808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91005		103939	
Montant de la TVA. collectée	310682		451486	
Total TVA. déductible sur biens et services	88610		94339	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69