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BILAN SOCIETE CASAVIA 2016 Siren 306385063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	9833	15167	20167
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146199	146199		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3344447	2793216	551231	598520
Autres immobilisations corporelles	1059933	852848	207084	258785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5112		5112	40847
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	145
TOTAL (I)	4882336	3802096	1080239	1218464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2771		2771	514
Clients et comptes rattachés	376350		376350	390089
Autres créances	99565		99565	325989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5002347		5002347	4167067
Disponibilités	163864		163864	75009
Charges constatées d’avance	6194		6194	40606
TOTAL (II)	5651092		5651092	4999273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10533427	3802096	6731331	6217737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5469605		5164185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524146		305420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6035674		5511528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136970		136970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136970		136970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4224		4224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19952		16824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83236		94394	
Dettes fiscales et sociales	439743		436998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9127		16799	
Produits constatés d’avance (2)	2404			
TOTAL (IV)	558687		569239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6731331		6217737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538734		552415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4924167		4924167	4549876
Chiffres d’affaires nets	4924167		4924167	4549876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245375	115289
Autres produits			6608	55
Total des produits d’exploitation (I)			5227161	4665221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698277	583044
Impôts, taxes et versements assimilés			90477	86250
Salaires et traitements			2418356	2388504
Charges sociales			767795	774923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392495	383794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91387	71352
Total des charges d’exploitation (II) 			4458786	4287866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768375	377355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15995	20920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15995	20920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15995	20920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784370	398274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1810		5881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1810		5881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1810		5881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262034		98735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5244966		4692021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720820		4386601	
BENEFICE OU PERTE	524146		305420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245375		115289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74576		71317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		4315380		293617
Total Immobilisations financières		145		1500
Total Général		4640525		295117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53307	4555691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1645
Total Général			53307	4882336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4833	5000		9833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3417228	387495	12460	3792263
AMORTISSEMENTS Total Général	3422061	392495	12460	3802096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136970			136970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136970			136970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645	1645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672			
Impôts sur les bénéfices	78928			
T. V. A.	14459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5506			
Charges constatées d’avance	6194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483754	483754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83236	83236		
Personnel et comptes rattachés	94290	94290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217951	217951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121497	121497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6004	6004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4224	4224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9127	9127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2404	2404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538734	538734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41633		71792	
Location, charges locatives et de copropriété	13915		11905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216979		105904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425749		393442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	698277		583044	
Taxe professionnelle	35013		29179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55464		57071	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90477		86250	
Montant de la TVA. collectée	576835		490246	
Total TVA. déductible sur biens et services	98305		83486	
Effectif moyen du personnel	48		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48		56