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BILAN LUTZE 2018 Siren 306388554
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18531 17082 1449 1549
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 79902 60165 19737
Autres immobilisations corporelles 82403 76666 5736 8669
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3884 3884 3821
TOTAL (I) 184719 153913 30807 14039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 285055 285055 126638
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 796267 7336 788931 942450
Autres créances 65116 65116 49399
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 225209 225209 265986
Charges constatées d’avance 18032 18032 13511
TOTAL (II) 1389679 7336 1382343 1397983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1574398 161248 1413149 1412022
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 248080 248080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 41 41
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24808 24808
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 72638 72638
Report à nouveau 697521 693172
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -131 4349
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1042956 1043088
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164149 125202
Dettes fiscales et sociales 206045 243734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 370193 368934
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1413149 1412022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4806757 4806757 4874694
Production vendue biens
Production vendue services 133625 133625 92843
Chiffres d’affaires nets 4940382 4940382 4967537
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5822 5131
Autres produits 107 185
Total des produits d’exploitation (I) 4946311 4972853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3428027 3407982
Variation de stock (marchandises) -150239 -21415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60573 30400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 639136 589689
Impôts, taxes et versements assimilés 30043 27714
Salaires et traitements 641028 639281
Charges sociales 287844 283929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7231 6514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5994 1402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 270 8245
Total des charges d’exploitation (II) 4949907 4973741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3596 -887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6387 87
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6387 87
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1888 2351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1888 2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4499 -2264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 903 -3151
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1374
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1374
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2408
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1034
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4954072 4972940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4954203 4968591
BENEFICE OU PERTE -131 4349
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53479
Total Immobilisations corporelles 147852 26343
Total Immobilisations financières 3821 62
Total Général 205152 26405
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34948 18531
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11891 162304
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3884
Total Général 46839 184719
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51930 100 34948 17082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139183 7131 9483 136831
AMORTISSEMENTS Total Général 191113 7231 44431 153913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1657 5994 316 7336
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1657 5994 316 7336
TOTAL GENERAL 1657 5994 316 7336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5994 316
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3884 3884
Clients douteux ou litigieux 8461 8461
Autres créances clients 787805 787805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 271 271
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 393 393
Impôts sur les bénéfices 39909 39909
T. V. A. 12662 12662
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11881 11881
Charges constatées d’avance 18032 18032 8
TOTAL ETAT DES CREANCES 883298 879415 3884
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 164149 164149
Personnel et comptes rattachés 73032 73032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79112 79112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35406 35406
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18495 18495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 370193 370193
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 13