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BILAN LUMIERE SERVICE 2023 Siren 306388539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47518	47518	0	0
Fonds commercial	5793	0	5793	5793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17684	0	17684	17684
Constructions	101227	101227	0	1639
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51957	31040	20918	29426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133	0	133	133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13632	0	13632	16013
Autres immobilisations financières	4492	0	4492	4492
TOTAL (I)	242437	179785	62652	75180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63107	0	63107	63643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366048	0	366048	264750
Autres créances	22870	0	22870	9114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51130	0	51130	75636
Charges constatées d’avance	2379	0	2379	311
TOTAL (II)	505534	0	505534	413454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747971	179785	568186	488634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	190047		299731	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49454		-109683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250593		300047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27270		27270	
TOTAL (III)	27270		27270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390		3390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216962		77735	
Dettes fiscales et sociales	69663		77847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		1870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290323		161317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568186		488634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	938607	73166	1011773	893632
Production vendue biens				
Production vendue services	20863	199	21062	23063
Chiffres d’affaires nets	959470	73365	1032835	916694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4037	1451
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1036872	918146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714583	636456
Variation de stock (marchandises)			536	15786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292	2606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106053	107051
Impôts, taxes et versements assimilés			4387	4305
Salaires et traitements			176413	180476
Charges sociales			74546	73933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9339	8204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			723	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1087872	1028817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51000	-110671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113	53
Autres intérêts et produits assimilés			1772	1460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-121	596
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1765	2109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			550	14
Différences négatives de change			-1079	1026
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-528	1040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2293	1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48707	-109603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1681		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1681		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	821		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1607		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2428		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040318		920292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089772		1029976	
BENEFICE OU PERTE	-49454		-109683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53311	0	0
Total Immobilisations corporelles		185939	0	799
Total Immobilisations financières		20638	0	0
Total Général		259888	0	799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	53311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	15869	170868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2381	18257
Total Général		0	18251	242437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47518	0	0	47518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137189	9339	14262	132266
AMORTISSEMENTS Total Général	184708	9339	14262	179785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27270	0	0	27270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27270	0	0	27270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13632	13632	0	
Autres immobilisations financières	4492	4492	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366048	366048	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3521	3521	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19350	19350	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2379	2379	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	409421	409421	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3390	3390	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	216962	216962	0	0
Personnel et comptes rattachés	22550	22550	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32989	32989	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12409	12409	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715	1715	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290323	290323	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel