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BILAN LUMIERE SERVICE 2022 Siren 306388539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47518	47518		
Fonds commercial	5793		5793	5793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17684		17684	17684
Constructions	101227	99588	1639	4383
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67028	37602	29426	10554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133		133	133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16013		16013	
Autres immobilisations financières	4492		4492	4492
TOTAL (I)	259888	184708	75180	43039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63643		63643	79429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264750		264750	277610
Autres créances	9114		9114	5748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75636		75636	260301
Charges constatées d’avance	311		311	5115
TOTAL (II)	413454		413454	628203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673342	184708	488634	671242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	299731		296022	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109683		3709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300047		409731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27270		27270	
TOTAL (III)	27270		27270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390		3390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77735		140979	
Dettes fiscales et sociales	77847		86955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1870		2445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161317		234242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488634		671242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161317		234242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893632		893632	938996
Production vendue biens				
Production vendue services	23063		23063	26628
Chiffres d’affaires nets	916694		916694	965625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1451	-489
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			918146	968136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636456	632494
Variation de stock (marchandises)			15786	29679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2606	2986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107051	104359
Impôts, taxes et versements assimilés			4305	3626
Salaires et traitements			180476	108918
Charges sociales			73933	47705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8204	6662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27270
Autres charges				1806
Total des charges d’exploitation (II) 			1028817	965506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110671	2630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	
Autres intérêts et produits assimilés			1460	1201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			596	775
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2109	1976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	6
Différences négatives de change			1026	712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1069	1257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109603	3887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920292		970244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029976		966535	
BENEFICE OU PERTE	-109683		3709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53311		
Total Immobilisations corporelles		161607		24332
Total Immobilisations financières		4625		17000
Total Général		219543		41332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185939
Prêts et immobilisations financières			987	
Total Immobilisations financières			987	20638
Total Général			987	259888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47518			47518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128985	8204		137189
AMORTISSEMENTS Total Général	176503	8204		184708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27270			27270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27270			27270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16013	2381	13632	
Autres immobilisations financières	4492		4492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264750	264750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3780	3780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5334	5334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294680	276556	18124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3390	3390		
Fournisseurs et comptes rattachés	77735	77735		
Personnel et comptes rattachés	23708	23708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37762	37762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14640	14640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1737	1737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870	1870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161317	161317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel