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BILAN LUMIERE SERVICE 2018 Siren 306388539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53518	53518		
Fonds commercial	5793		5793	5793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17684		17684	17684
Constructions	101227	88611	12615	15359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45715	26928	18787	23307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91163		91163	91163
Créances rattachées à des participations	10631		10631	10631
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3364		3364	3201
TOTAL (I)	329095	169058	160037	167139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124593		124593	129702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304351		304351	319199
Autres créances	10152		10152	17043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59847		59847	115846
Charges constatées d’avance	9077		9077	14876
TOTAL (II)	508020		508020	596666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837114	169058	668057	763804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	369138		422536	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40115		-53398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439023		479138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390		3390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153629		194749	
Dettes fiscales et sociales	71513		84877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231		1360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229034		284666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668057		763804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229034		284666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277099	62363	1339462	1402489
Production vendue biens				
Production vendue services	27791	956	28748	29064
Chiffres d’affaires nets	1304890	63320	1368210	1431554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2701	2181
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1370911	1433735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926655	968938
Variation de stock (marchandises)			5108	8472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4377	6344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156641	184132
Impôts, taxes et versements assimilés			5150	4932
Salaires et traitements			216023	202718
Charges sociales			92935	85450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8658	9820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	1112
Total des charges d’exploitation (II) 			1415718	1471918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44807	-38183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	2697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1903	-969
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3852	1728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	38
Différences négatives de change			-768	-8411
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-710	-8373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4561	10101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40246	-28083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1243		2060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129		202	
Reprises sur provisions et transferts de charges			793	
Total des produits exceptionnels (VII)	1372		3056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1242		27377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1242		28371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130		-25316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376135		1438518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416251		1491916	
BENEFICE OU PERTE	-40115		-53398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11346		13938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59311		
Total Immobilisations corporelles		163231		1394
Total Immobilisations financières		104995		163
Total Général		327538		1557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105158
Total Général				329095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53518			53518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106881	8658		115539
AMORTISSEMENTS Total Général	160399	8658		169058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10631			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3364			
Clients douteux ou litigieux	1346			
Autres créances clients	303005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4697			
T. V. A.	4457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337575	323580	13995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3390	3390		
Fournisseurs et comptes rattachés	153629	153629		
Personnel et comptes rattachés	17114	17114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29679	29679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23688	23688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032	1032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229034	229034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel