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BILAN LUMIERE SERVICE 2017 Siren 306388539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53518	53518		
Fonds commercial	5793		5793	5793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17684		17684	17684
Constructions	101226	85867	15359	19139
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44320	21013	23306	23054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91162		91162	
Créances rattachées à des participations	10631		10631	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201		3201	3201
TOTAL (I)	327537	160399	167138	68872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129701		129701	138173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319199		319199	411381
Autres créances	17042		17042	9423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115846		115846	193225
Charges constatées d’avance	14876		14876	11908
TOTAL (II)	596665		596665	764114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924203	160399	763804	832986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	422536		451769	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53398		-29233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			793	
TOTAL (I)	479138		533329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290		634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390		3390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194748		214980	
Dettes fiscales et sociales	84877		72960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360		7691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284666		299656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763804		832986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284666		299656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344546	57943	1402489	1486822
Production vendue biens				
Production vendue services	28692	372	29064	25039
Chiffres d’affaires nets	1373238	58315	1431553	1511861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2181	1914
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1433734	1513776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968937	1071561
Variation de stock (marchandises)			8472	-16434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6343	3329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184131	194515
Impôts, taxes et versements assimilés			4932	5150
Salaires et traitements			202718	187499
Charges sociales			85450	94596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9820	11235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1111	1498
Total des charges d’exploitation (II) 			1471918	1552951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38183	-39174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	3525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-969	2059
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1727	5985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	220
Différences négatives de change			-8410	2632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-8372	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10100	3132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28082	-36042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2060		635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202		7656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	793			
Total des produits exceptionnels (VII)	3055		8291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27377		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994		524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28371		1482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25315		6808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438518		1528053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491916		1557286	
BENEFICE OU PERTE	-53398		-29233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13937		18067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59311		
Total Immobilisations corporelles		162326		7286
Total Immobilisations financières		3201		101794
Total Général		224838		109080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6380	163231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104995
Total Général			6380	327538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53518			53518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102447	9820	5386	106881
AMORTISSEMENTS Total Général	155966	9820	5386	160399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	793		793	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	793		793	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			793	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10631			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201			
Clients douteux ou litigieux	1312			
Autres créances clients	317887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	208			
Impôts sur les bénéfices	3560			
T. V. A.	6724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5183			
Charges constatées d’avance	14876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364951	351119	13832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3390	3390		
Fournisseurs et comptes rattachés	194749	194749		
Personnel et comptes rattachés	16008	16008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41924	41924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25827	25827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1118	1118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360	1360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284666	284666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel