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BILAN DEBIT DE VINS RESTAURANT STEINKELLER 2020 Siren 306371618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21967	21967		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1543828	1093517	450310	578957
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3088359	1539370	1548988	1706573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659590	479715	179875	202611
Autres immobilisations corporelles	1138319	881553	256765	314174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	6472065	4016124	2455940	2822317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4617		4617	6040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14596		14596	20508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5728		5728	17615
Autres créances	64322		64322	51198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203549		203549	203549
Disponibilités	88809		88809	217526
Charges constatées d’avance	15789		15789	12035
TOTAL (II)	397415		397415	528476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6869480	4016124	2853355	3350793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26765		23374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003141		978709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202443		67823	
Subventions d’investissement	21725		27921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249189		1497829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998184		1232911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162625		168539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10485		4997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104742		120868	
Dettes fiscales et sociales	223924		267272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104202		58375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604166		1852964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853355		3350793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864866		940475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1579680		1579680	2151456
Chiffres d’affaires nets	1579680		1579680	2151456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26928	1970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10379	252812
Autres produits			800	851
Total des produits d’exploitation (I)			1617789	2407090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269609	363157
Variation de stock (marchandises)			5911	-1634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1423	-2423
Autres achats et charges externes			277097	372880
Impôts, taxes et versements assimilés			38175	52154
Salaires et traitements			599523	810429
Charges sociales			128494	216846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484670	490141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	972
Total des charges d’exploitation (II) 			1806064	2307771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188274	99318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16254	24406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16254	24406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16254	-24406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204528	74912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6196		14042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6196		14042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4111		22464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4111		22464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2085		-8421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623985		2421132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826429		2353308	
BENEFICE OU PERTE	-202443		67823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				24643
Total Immobilisations financières				
Total Général				24643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			654	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			654	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5729	5729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20993	20993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32039	32039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8512	8512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2780	2780		
Charges constatées d’avance	15790	15790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105841	105841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997915	269101	728814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104743	104743		
Personnel et comptes rattachés	136801	136801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59618	59618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15426	15426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12080	12080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162626	162626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104203	104203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593681	864867	728814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel