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BILAN SOCIETE HOTELIERE WAGRAM HOTEL 2016 Siren 306269085				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	27441
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	367242	203484	163757	185117
Immobilisations financières	13337		13337	13337
Total Actif Immobilisé	408020	203484	204535	225894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29		29	64
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81		81	
Créances – Autres	3686		3686	3585
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50731		50731	52746
Caisse				
Charges constatées d’avance	1802		1802	2203
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56328		56328	58598
Total général Actif	464348			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			408	408
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19491	11548
Résultat de l’exercice			-21601	-31039
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25439	-3838
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				225
Fournisseurs et comptes rattachés			3505	6374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		269215		
Autres dettes			282798	281732
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			286303	288331
Total général Passif			260864	284493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151125		152733	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			351	
Autres produits	2263		1203	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153388		154287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	183		324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35		-31	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94820		104665	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	3317		6171	
Rémunérations du personnel 	43258		42079	
Charges sociales	6674		6099	
Dotations aux amortissements	25295		24892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	534		172	
Total des charges d’exploitation	174117		184370	
Résultat d’exploitation	-20729		-30083	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	850		955	
Charges exceptionnelles	22			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21601		-31039	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15305			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5718			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2723	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			964	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404083	
Total Immobilisations (Augmentations)			3936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5718	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel