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BILAN SIACO FRANCE 2023 Siren 306244906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500	0	0
Autres immobilisations corporelles	28760	26292	2468	3018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31260	28792	2468	3018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83711	0	83711	108286
Avances et acomptes versés sur commandes	840	0	840	0
Clients et comptes rattachés	10026	0	10026	25560
Autres créances	2041	0	2041	1589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111255	0	111255	83537
Charges constatées d’avance	389	0	389	238
TOTAL (II)	208261	0	208261	219210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239521	28792	210729	222228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles	234628		234628	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113984		-127897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6079		13913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185415		179337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1569		1046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19728		31265	
Dettes fiscales et sociales	4017		10580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25313		42891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210729		222228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25313		42891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140721	89899	230619	184038
Production vendue biens				
Production vendue services	3631	7218	10849	6557
Chiffres d’affaires nets	144351	97117	241469	190595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	12929
Autres produits			11	74
Total des produits d’exploitation (I)			241480	203598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111490	102642
Variation de stock (marchandises)			24575	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60417	48194
Impôts, taxes et versements assimilés			1842	1406
Salaires et traitements			23880	27924
Charges sociales			11717	12393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550	550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	25
Total des charges d’exploitation (II) 			234498	193133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6981	10464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482	1025
Différences négatives de change			80	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	1055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	-991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6672	9473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		4652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		4652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-593		4439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241732		208313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235653		194400	
BENEFICE OU PERTE	6079		13913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31260	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		31260	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	31260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	31260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28242	550	0	28792
AMORTISSEMENTS Total Général	28242	550	0	28792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10026	10026	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2041	2041	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	389	389	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12455	12455	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19728	19728	0	0
Personnel et comptes rattachés	159	159	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1936	1936	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1754	1754	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23745	23745	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6693		2260	
Location, charges locatives et de copropriété	7690		9233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7670		8091	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38363		28609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60417		48194	
Taxe professionnelle	1515		1102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327		304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1842		1406	
Montant de la TVA. collectée	30476		26728	
Total TVA. déductible sur biens et services	31774		25651	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0