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BILAN SIACO FRANCE 2018 Siren 306244906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	28760	23541	5219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31260	26041	5219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121732		121732	137044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15043		15043	46611
Autres créances	7486		7486	9599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64694		64694	95134
Charges constatées d’avance	577		577	401
TOTAL (II)	209531		209531	288789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240791	26041	214750	288789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles	234628		234628	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68437		-28669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51833		-39768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173051		224884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19600		25006	
Dettes fiscales et sociales	21903		38429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41699		63905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214750		288789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41699		63905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109283	48452	157735	210283
Production vendue biens				
Production vendue services	66845	45	66889	63825
Chiffres d’affaires nets	176127	48497	224624	274108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285	570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	13
Total des produits d’exploitation (I)			224967	274691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82364	135390
Variation de stock (marchandises)			15312	9798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76095	59402
Impôts, taxes et versements assimilés			1783	1979
Salaires et traitements			58555	73652
Charges sociales			22748	29076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	4301
Total des charges d’exploitation (II) 			257187	313768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32220	-39077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	-277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32129	-39354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20905		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20905		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19704		-414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226347		274759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278180		314527	
BENEFICE OU PERTE	-51833		-39768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25757		5503
Total Immobilisations financières				
Total Général		25757		5503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				31260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25757	284		26041
AMORTISSEMENTS Total Général	25757	284		26041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15043	15043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2047	2047		
T. V. A.	220	220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219	5219		
Charges constatées d’avance	577	577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23106	23106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19600	19600		
Personnel et comptes rattachés	7332	7332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10567	10567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2094	2094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1910	1910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41699	41699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17498		2785	
Location, charges locatives et de copropriété	12356		13331	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9400		9463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36842		33823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76095		59402	
Taxe professionnelle	1029		1087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	754		892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1783		1979	
Montant de la TVA. collectée	35226		41740	
Total TVA. déductible sur biens et services	29111		31579	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel