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BILAN SIACO FRANCE 2016 Siren 306244906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	23257	23257		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25757	25757		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146842		146842	118248
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39951		39951	33626
Autres créances	8276		8276	10686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139230		139230	151272
Charges constatées d’avance	397		397	747
TOTAL (II)	334696		334696	314578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360453	25757	334696	314578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles	234628		234628	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32028		-37102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3359		5074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264652		261292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34073		13093	
Dettes fiscales et sociales	35941		40163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70044		53286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334696		314578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70044		53286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188590	76592	265182	273721
Production vendue biens				
Production vendue services	80283	90	80373	67208
Chiffres d’affaires nets	268873	76683	345556	340929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229	
Autres produits			66	4
Total des produits d’exploitation (I)			345946	340933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182796	156787
Variation de stock (marchandises)			-28594	-13722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267	198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84452	81090
Impôts, taxes et versements assimilés			1985	2143
Salaires et traitements			72203	82009
Charges sociales			30411	42342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	15
Total des charges d’exploitation (II) 			343537	350862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2409	-9929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1637
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	157
Différences négatives de change			43	330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2119	-8779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1337		14121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1337		14121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1241		13852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347283		356691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343923		351617	
BENEFICE OU PERTE	3359		5074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25757		
Total Immobilisations financières				
Total Général		25757		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25757			25757
AMORTISSEMENTS Total Général	25757			25757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2966			
T. V. A.	91			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219			
Charges constatées d’avance	397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48624	48624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34073	34073		
Personnel et comptes rattachés	11717	11717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19578	19578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3506	3506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70044	70044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20448		5437	
Location, charges locatives et de copropriété	16114		19978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9370		9170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38519		46504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84452		81090	
Taxe professionnelle	1004		995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	981		1148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1985		2143	
Montant de la TVA. collectée	53895		56662	
Total TVA. déductible sur biens et services	48785		40330	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4