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BILAN PRET A PARTIR 2023 Siren 306290073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306270	285888	20383	17744
Fonds commercial	182268	0	182268	182268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411718	232697	179021	150327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2528924	122858	2406066	2196172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60743	0	60743	68684
TOTAL (I)	3489922	641443	2848480	2615195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	886
Clients et comptes rattachés	763718	56299	707419	177691
Autres créances	3812631	0	3812631	856302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3075654	0	3075654	3047205
Disponibilités	316985	0	316985	4484665
Charges constatées d’avance	3500	0	3500	0
TOTAL (II)	7972487	56299	7916189	8566749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	224		224	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	11462634	697741	10764892	11181944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2758674		2758674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640957		640957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275867		275867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2568189		2568189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	768365		104619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7012051		6348305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5452		5228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5452		5228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185026		217283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159275		158322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	766286		181032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1993155		2286601	
Dettes fiscales et sociales	493966		355385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125256		1577358	
Produits constatés d’avance (2)	19208		52431	
TOTAL (IV)	3742172		4828410	
(V)	5217		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	10764892		11181944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2367707	75557	2443264	0
Chiffres d’affaires nets	2367707	75557	2443264	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	33851
Autres produits			1352421	2609467
Total des produits d’exploitation (I)			3811185	2643984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2090142	1725766
Impôts, taxes et versements assimilés			21374	18927
Salaires et traitements			572837	498008
Charges sociales			267423	210154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93098	62648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447578	19772
Total des charges d’exploitation (II) 			3492453	2535275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318732	108709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25560	25390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			488479	0
Autres intérêts et produits assimilés			103663	105047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617702	130543
Dotations financières sur amortissements et provisions			224	0
Intérêts et charges assimilées			67394	100584
Différences négatives de change			5	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67618	100589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			550084	29954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868817	138663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		4747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		4747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		4747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101452		37913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4429887		2779274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3661522		2674655	
BENEFICE OU PERTE	768365		104619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474168	0	14370
Total Immobilisations corporelles		313201	0	110060
Total Immobilisations financières		2387714	0	211512
Total Général		3175083	0	335943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	488538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	11544	411718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	9560	2589667
Total Général		0	21104	3489922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274156	11732	0	285888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162874	81366	11544	232697
AMORTISSEMENTS Total Général	437030	93098	11544	518585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5452
Total Provisions pour risques et charges	5228	224	0	5452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122858
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56299	0	0	56299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179157	0	0	179157
TOTAL GENERAL	184385	224	0	184609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	224	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60743	60743	0	
Clients douteux ou litigieux	58705	58705	0	
Autres créances clients	705013	705013	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365614	365614	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2014893	2014893	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429124	1429124	0	
Charges constatées d’avance	3500	3500	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4640592	4640592	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185026	99859	56288	0
Emprunts et dettes financières divers	159275	159275	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1993155	1993155	0	0
Personnel et comptes rattachés	229726	229726	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88092	88092	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113164	113164	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62984	62984	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101452	101452	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23804	23804	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19208	19208	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975886	2890718	56288	28879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100952	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	18		0