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BILAN PRET A PARTIR 2021 Siren 306290073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285950	266729	19221	718
Fonds commercial	182268		182268	182268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178253	107653	70600	10453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1338437	122858	1215579	1215579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79239		79239	86382
TOTAL (I)	2064146	497240	1566906	1495399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				355
Clients et comptes rattachés	170225	74440	95785	540371
Autres créances	444625		444625	964594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2944872		2944872	2392010
Disponibilités	15271934		15271934	23940181
Charges constatées d’avance				5388
TOTAL (II)	18831656	74440	18757216	27842898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20895802	571680	20324123	29338297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2758674		2758674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640957		640957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	275867		275867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2568189		2535741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52244		32447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6295931		6243687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		37500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		37500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347514		564787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156012		153440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294950		295352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1615510		1431994	
Dettes fiscales et sociales	325056		527733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11167285		19907940	
Produits constatés d’avance (2)	115865		175865	
TOTAL (IV)	14022192		23057111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20324123		29338297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2300
Production vendue biens				
Production vendue services	-529		-529	371374
Chiffres d’affaires nets	-529		-529	373674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171810	234729
Autres produits			1358157	1392581
Total des produits d’exploitation (I)			1529439	2000984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871454	1071103
Impôts, taxes et versements assimilés			10414	-2063
Salaires et traitements			493059	638129
Charges sociales			86622	121948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8676	8251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2500
Autres charges			148	78049
Total des charges d’exploitation (II) 			1470372	1917918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59067	83066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5366	12861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4119	
Autres intérêts et produits assimilés			91659	7078
Reprises sur provisions et transferts de charges			18986	
Différences positives de change			95	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116011	24153
Dotations financières sur amortissements et provisions				18986
Intérêts et charges assimilées			57354	34977
Différences négatives de change			31183	19340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88536	73302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27474	-49149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86541	33917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8054		1339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8554		3391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		2650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21446		741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1092		-5682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11759		7893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654004		2028528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601760		1996081	
BENEFICE OU PERTE	52244		32447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447773		20445
Total Immobilisations corporelles		123569		66881
Total Immobilisations financières		1424819		2826
Total Général		1996161		90152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12197	178253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9969	1417676
Total Général			22166	2064146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264787	1942		266729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113116	6734	12197	107653
AMORTISSEMENTS Total Général	377904	8676	12197	374382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	37500		31500	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122858
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75219		780	74440
Autres provisions pour dépréciation	18986		18986	
Total Provisions pour dépréciation	217063		19765	197298
TOTAL GENERAL	254563		51265	203298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32280	
                                             - Financières			18986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79239		79239	
Clients douteux ou litigieux	76987	76987		
Autres créances clients	93238	93238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77469	77469		
T. V. A.	51276	51276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2455	2455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311925	311925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	694089	614850	79239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347514	130251	217263	
Emprunts et dettes financières divers	156012	156012		
Fournisseurs et comptes rattachés	1615510	1615510		
Personnel et comptes rattachés	131005	131005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115903	115903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8472	8472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69676	69676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10975390	10975390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191895	191895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115865	115865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13727242	13509979	217263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17		25