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BILAN PRET A PARTIR 2019 Siren 306290073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265505	260787	4718	2306
Fonds commercial	182268		182268	1060702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				61
Autres immobilisations corporelles	132139	118765	13374	147301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1338437	122858	1215579	1215579
Créances rattachées à des participations				598932
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96566		96566	132079
TOTAL (I)	2014915	502410	1512505	3156959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13721		13721	82442
Clients et comptes rattachés	501011	150275	350737	1230490
Autres créances	1495742		1495742	1932285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2799449		2799449	1002145
Disponibilités	9846648		9846648	8662751
Charges constatées d’avance	2957		2957	957917
TOTAL (II)	14659528	150275	14509254	13868030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16674443	652685	16021758	17024989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2758674		2758674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640957		640957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275867		275867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2535741		2535741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253771		365650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6465011		6576890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55238		116062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55238		116062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710591		1066076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150010		148988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	371335		1731276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2901719		3190883	
Dettes fiscales et sociales	486819		823309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15000	
Autres dettes	4657019		3259629	
Produits constatés d’avance (2)	224016		96877	
TOTAL (IV)	9501510		10332037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16021758		17024989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335288		1335288	9506118
Chiffres d’affaires nets	1335288		1335288	9506118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85573	41233
Autres produits			2459929	1695192
Total des produits d’exploitation (I)			3880790	11243543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5539	8999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3262770	8425008
Impôts, taxes et versements assimilés			16470	139750
Salaires et traitements			617267	1646177
Charges sociales			218497	639840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15495	41375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3312	8181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4738	6917
Autres charges			9543	8248
Total des charges d’exploitation (II) 			4153632	10924496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272842	319046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22351	42302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			326102	118617
Autres intérêts et produits assimilés			32700	10235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25574	18442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406727	189595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28550	12966
Différences négatives de change			739	2880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29289	15846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377438	173750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104596	492796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1239		64998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1164590		3737978	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1165829		3862976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67102		124758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1009684		3777911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1076786		3955434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89043		-92459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-22917		57036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37215		-22349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5453346		15296113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5199575		14930463	
BENEFICE OU PERTE	253771		365650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880219		8000
Total Immobilisations corporelles		653783		1882
Total Immobilisations financières		2069447		89240
Total Général		4603449		99122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440446	447773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523526	132139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			723684	1435003
Total Général			2687656	2014915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813399	3716	556328	260787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506421	11779	399435	118765
AMORTISSEMENTS Total Général	1319820	15495	955763	379552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55238
Total Provisions pour risques et charges	116062	4738	65562	55238
sur immobilisations – incorporelles	3811		3811	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122858
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161701	3312	14739	150275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288370	3312	18550	273133
TOTAL GENERAL	404433	8049	84112	328370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8049	84112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96566		96566	
Clients douteux ou litigieux	154470	154470		
Autres créances clients	346542	346542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94680	94680		
T. V. A.	323256	323256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14523	14523		
Groupe et associés	151418	151418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910365	910365		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096277	1999710	96566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710586	300009	410577	
Emprunts et dettes financières divers	150010	150010		
Fournisseurs et comptes rattachés	2901719	2901719		
Personnel et comptes rattachés	211367	211367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54582	54582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141633	141633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79238	79238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4358299	4358299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298720	298720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224016	224016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9130175	8719597	410577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23		57