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BILAN PRET A PARTIR 2018 Siren 306290073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	815705	813399	2306	2406
Fonds commercial	1064513	3811	1060702	1676803
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2104	2043	61	230
Autres immobilisations corporelles	651679	504378	147301	303130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1338437	122858	1215579	1242058
Créances rattachées à des participations	598932		598932	598932
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132079		132079	141040
TOTAL (I)	4603449	1446489	3156959	3964600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82442		82442	196778
Clients et comptes rattachés	1392191	161701	1230490	2363754
Autres créances	1932285		1932285	4595406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002145		1002145	1017796
Disponibilités	8662751		8662751	7803954
Charges constatées d’avance	957917		957917	1412443
TOTAL (II)	14029731	161701	13868030	17390130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18633179	1608190	17024989	21354730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2758674		2758674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640957		640957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275867		275867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2535741		2535741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365650		553086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6576890		6764326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116062		25311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116062		25311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066076		964686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148988		147800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1731276		3355221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190883		7602294	
Dettes fiscales et sociales	823309		1333151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	3259629		968976	
Produits constatés d’avance (2)	96877		192964	
TOTAL (IV)	10332037		14565093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17024989		21354730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1726
Production vendue biens				
Production vendue services	9506118		9506118	19913250
Chiffres d’affaires nets	9506118		9506118	19914976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41233	57175
Autres produits			1695192	791139
Total des produits d’exploitation (I)			11243543	20768342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1726
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8999	14629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8425008	15859920
Impôts, taxes et versements assimilés			139750	215177
Salaires et traitements			1646177	2941550
Charges sociales			639840	1057617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41375	141684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8181	1078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6917	12681
Autres charges			8248	8014
Total des charges d’exploitation (II) 			10924496	20254076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319046	514266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42302	75838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118617	2760
Autres intérêts et produits assimilés			10235	90552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18442	8584
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189595	177735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12966	15021
Différences négatives de change			2880	18224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15846	33245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173750	144490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492796	658756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64998		13068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3737978		783500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3862976		796568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124758		26414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3777911		781024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3955434		807438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92459		-10870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57036		177163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22349		-82364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15296113		21742644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14930463		21189558	
BENEFICE OU PERTE	365650		553086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2568192		197268
Total Immobilisations corporelles		1320758		31820
Total Immobilisations financières		2104888		1052684
Total Général		5993837		1281772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			885241	1880219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			698795	653783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1088125	2069447
Total Général			2672161	4603449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825171	100	11872	813399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017397	41275	552251	506421
AMORTISSEMENTS Total Général	1842568	41375	564123	1319820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116062
Total Provisions pour risques et charges	25311	116449	25698	116062
sur immobilisations – incorporelles	63811		60000	3811
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122858
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153215	9296	810	161701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339884	9296	60810	288370
TOTAL GENERAL	365196	125745	86508	404433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15099	26508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110646	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598932			
Prêts				
Autres immobilisations financières	132079			
Clients douteux ou litigieux	165896			
Autres créances clients	1226295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47724			
T. V. A.	200954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72743			
Groupe et associés	165610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442355			
Charges constatées d’avance	957917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5013404	4282393	731010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066076	355490	688834	
Emprunts et dettes financières divers	148988	148988		
Fournisseurs et comptes rattachés	3190883	3190883		
Personnel et comptes rattachés	433140	433140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226916	226916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28595	28595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134658	134658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	1529539	1529539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1730089	1730089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96877	96877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8600761	7890175	688834	21752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57