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BILAN LE LUCERNAIRE FORUM 2023 Siren 306292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53846	24063	29783	1751
Fonds commercial	49546	0	49546	49546
Autres immobilisations incorporelles	37952	0	37952	37952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196727	115612	81115	94577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095546	1072633	22913	15531
Autres immobilisations corporelles	1849050	1614882	234168	223191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	8500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10	0	10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10935	0	10935	14335
TOTAL (I)	3293611	2827189	466422	445392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3479	0	3479	0
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22199	0	22199	18790
Avances et acomptes versés sur commandes	14387	0	14387	7135
Clients et comptes rattachés	211423	0	211423	70083
Autres créances	97554	0	97554	119597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5602	0	5602	79402
Charges constatées d’avance	17723	0	17723	18601
TOTAL (II)	372367	0	372367	313608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3665978	2827189	838789	759000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15767		15767	
Report à nouveau	-535919		-419728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72208		-116191	
Subventions d’investissement	64095		42240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174454		-124100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	0		27663	
TOTAL (II)	0		27663	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19169		2831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172663		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422064		410438	
Dettes fiscales et sociales	256591		375127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142757		67042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013243		855437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838789		759000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976257		788314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19169		2831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776740	0	776740	595514
Production vendue biens				
Production vendue services	3033302	0	3033302	2150236
Chiffres d’affaires nets	3810042	0	3810042	2745750
				
Production stockée			3479	-30415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128657	342899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13177	18584
Autres produits			20778	157898
Total des produits d’exploitation (I)			3976132	3234715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294675	239187
Variation de stock (marchandises)			-3410	-12721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688541	1377502
Impôts, taxes et versements assimilés			129265	96540
Salaires et traitements			1259454	1129097
Charges sociales			343936	340796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78145	75420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273918	147257
Total des charges d’exploitation (II) 			4064525	3393077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88393	-158362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	17990
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88393	-140373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16830		24422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16830		24422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16184		24182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992962		3277126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4065171		3393317	
BENEFICE OU PERTE	-72208		-116191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13177		18584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260103		134790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126064	0	35000
Total Immobilisations corporelles		3102373	26500	76075
Total Immobilisations financières		14345	0	0
Total Général		3242782	26500	111075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	19721	141343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		35000		
Total Immobilisations corporelles		35000	28625	3141322
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières		0	3400	10945
Total Général		35000	51746	3293611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36816	6968	19721	24063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2760574	71177	28625	2803126
AMORTISSEMENTS Total Général	2797390	78145	48346	2827189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10935	0	10935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211423	211423	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2947	2947	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42149	42149	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52458	52458	0	
Charges constatées d’avance	17723	17723	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	337635	326700	10935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19169	19169	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422064	422064	0	0
Personnel et comptes rattachés	75753	75753	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163283	126298	36986	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8357	8357	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9198	9198	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172663	172663	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142757	142757	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013243	976257	36986	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel