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BILAN LE LUCERNAIRE FORUM 2021 Siren 306292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36859	35996	863	389
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles	37952		37952	37952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190577	88921	101656	114503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1068452	1048505	19948	27937
Autres immobilisations corporelles	1751668	1548549	203119	210729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14335		14335	14335
TOTAL (I)	3149389	2721971	427418	455390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30415		30415	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6068		6068	4596
Avances et acomptes versés sur commandes	6850		6850	8649
Clients et comptes rattachés				43278
Autres créances	447917		447917	474658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197300		197300	172390
Charges constatées d’avance	15014		15014	15935
TOTAL (II)	703565		703565	719505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3852954	2721971	1130983	1174895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15767		15767	
Report à nouveau	-395861		-1354472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23867		-434389	
Subventions d’investissement	66662		97509	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16511		-1321774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	165580		1470105	
TOTAL (II)	165580		1470105	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4167		132417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190000		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292901		450523	
Dettes fiscales et sociales	317241		311341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54734		33178	
Produits constatés d’avance (2)	89848		19104	
TOTAL (IV)	948891		1026564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130983		1174895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758891		946564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4167		132417	
Dont emprunts participatifs	190000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87279		87279	508354
Production vendue biens				
Production vendue services	442564		442564	1800838
Chiffres d’affaires nets	529843		529843	2309193
				
Production stockée			30415	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			770301	96289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235875	1960
Autres produits			13339	17821
Total des produits d’exploitation (I)			1579773	2425263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36343	187609
Variation de stock (marchandises)			-1472	4522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692504	1228429
Impôts, taxes et versements assimilés			23901	86292
Salaires et traitements			541139	837122
Charges sociales			186159	317822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77862	79148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78602	154690
Total des charges d’exploitation (II) 			1635039	2895634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55265	-470370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54653	-470370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30847		36525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30847		36525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30786		35981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1611233		2461789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635100		2896178	
BENEFICE OU PERTE	-23867		-434389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123536		820
Total Immobilisations corporelles		2961627		62360
Total Immobilisations financières		14335		
Total Général		3099498		63180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13289	3010697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14335
Total Général			13289	3149389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35650	346		35996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2608458	77516		2685974
AMORTISSEMENTS Total Général	2644108	77862		2721971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	767			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26677			
Groupe et associés	327533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13215			
Charges constatées d’avance	15014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477266	462931	14335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4167	4167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190000		190000	
Fournisseurs et comptes rattachés	292901	292901		
Personnel et comptes rattachés	81538	81538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212702	212702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15898	15898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7103	7103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54734	54734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89848	89848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	948891	758891	190000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel