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BILAN LE LUCERNAIRE FORUM 2016 Siren 306292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33856	17458	16398	
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles	37952		37952	37952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149287	27977	121310	107266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051357	936488	114869	171255
Autres immobilisations corporelles	1472515	1297156	175359	240647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16318
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9934		9934	9934
TOTAL (I)	2804446	2279079	525367	632918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14219		14219	13898
Avances et acomptes versés sur commandes	22500		22500	
Clients et comptes rattachés	86766		86766	148152
Autres créances	233012		233012	181951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58973		58973	84870
Charges constatées d’avance	21509		21509	12171
TOTAL (II)	436979		436979	441042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3241425	2279079	962346	1073961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15767		15767	
Report à nouveau	-362849		-1372441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289967		1009593	
Subventions d’investissement	143406		155945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139830		162676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	525532		170532	
TOTAL (II)	525532		170532	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74711		74711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261206		256186	
Dettes fiscales et sociales	228879		331978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11848		45632	
TOTAL (IV)	576644		740753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962346		1073961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576644		740753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972753		972753	867086
Production vendue biens				
Production vendue services	2027916		2027916	1473343
Chiffres d’affaires nets	3000670		3000670	2340429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141396	115952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7775	
Autres produits			6455	2932
Total des produits d’exploitation (I)			3156295	2459312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301909	278666
Variation de stock (marchandises)			-320	-5394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1459538	1124779
Impôts, taxes et versements assimilés			109764	83276
Salaires et traitements			983048	1016433
Charges sociales			358962	359900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185143	208989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146306	98176
Total des charges d’exploitation (II) 			3544348	3164824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388053	-705512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1570000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1570000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1570000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388053	864488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74417		137850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31284		36479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105702		174329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7615		29225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7615		29225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98087		145104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261997		4203641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3551963		3194049	
BENEFICE OU PERTE	-289967		1009593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99133		22221
Total Immobilisations corporelles		2617788		71689
Total Immobilisations financières		9934		
Total Général		2726854		93910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16318		2673158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9934
Total Général		16318		2804446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11635	5823		17458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2082301	179320		2261621
AMORTISSEMENTS Total Général	2093936	185143		2279079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6807			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39748			
Charges constatées d’avance	21509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351221	341287	9934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261206	261206		
Personnel et comptes rattachés	88611	88611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104028	104028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17307	17307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18932	18932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74711	74711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11848	11848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576644	576644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel