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BILAN GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE 2023 Siren 306215526
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3575665 3347503 228162 0
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 102665772 61590284 41075487 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4901579 4168809 732770 0
Autres immobilisations corporelles 104149378 34262024 69887354 0
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1458051 0 1458051 0
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 426147 64377 361770 0
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 217176592 103432997 113743594 0
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5667562 1673183 3994379 0
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1185 0 1185 0
Clients et comptes rattachés 25448130 602059 24846070 0
Autres créances 10218584 0 10218584 0
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26473608 0 26473608 0
Charges constatées d’avance 1907893 0 1907893 0
TOTAL (II) 69716962 2275242 67441720 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 286893554 105708239 181185315 0
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 4372500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 437251 0
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 36735 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 74078649 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21799616 0
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 100724751 0
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3829778 0
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3829778 0
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143056 0
Emprunts et dettes financières divers (4) 27168479 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26196505 0
Dettes fiscales et sociales 8732578 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7168118 0
Autres dettes 7001665 0
Produits constatés d’avance (2) 220383 0
TOTAL (IV) 76630786 0
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 181185315 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57876650 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 224196344 0 224196344 0
Chiffres d’affaires nets 224196344 0 224196344 0
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2616586 0
Autres produits 26 0
Total des produits d’exploitation (I) 226812957 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11108789 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -354466 0
Autres achats et charges externes 151995210 0
Impôts, taxes et versements assimilés 3564686 0
Salaires et traitements 11483287 0
Charges sociales 5237925 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10211356 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1718056 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1319537 0
Autres charges 15879 0
Total des charges d’exploitation (II) 196300258 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30512699 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 135000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 621841 0
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 756841 0
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1024760 0
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1024760 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -267920 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30244779 0
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 122383 0
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 122383 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 867 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30162 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31030 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 91353 0
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1352682 0
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7183835 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 227692181 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 205892565 0
BENEFICE OU PERTE 21799616 0
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6067653 0
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 742920 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 15315 0
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4208618 0 175769
Total Immobilisations corporelles 190973266 0 22749333
Total Immobilisations financières 426147 0 0
Total Général 195608031 0 22925102
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 808722 3575664
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 244723 303096 213174780
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 426147
Total Général 244723 1111818 217176592
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3845596 282289 780383 3347503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90393324 9929067 301273 100021118
AMORTISSEMENTS Total Général 94238920 10211356 1081656 103368620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1250000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2579778
Total Provisions pour risques et charges 4333444 1319537 1823202 3829778
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 64377 0 0 64377
Sur stocks et en cours 0 1673183 0 1673183
Sur comptes clients 607650 44873 50464 602059
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 672027 1718056 50464 2339619
TOTAL GENERAL 5005471 3037593 1873666 6169397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 595884 0 595884
Autres créances clients 24852246 24852246 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 31515 31515 0
Impôts sur les bénéfices 6405669 6405669 0
T. V. A. 2896156 2896156 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21336 21336 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 860908 860908 0
Charges constatées d’avance 1907893 1907893 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 37574607 36978723 595884
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 42 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143014 100839 42175 0
Emprunts et dettes financières divers 220018 79992 140026 0
Fournisseurs et comptes rattachés 26196505 26196505 0 0
Personnel et comptes rattachés 4757656 4757656 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1603548 1603548 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2371374 2371374 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7168118 6386183 781935 0
Groupe et associés 26948461 9158461 0 17790000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7001665 7001665 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 220383 220383 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 76630786 57876650 964136 17790000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 230 0
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel 230 0