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BILAN GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE 2021 Siren 306215526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4263966	3650963	613003	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95567455	54077951	41489504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4647569	4039770	607798	
Autres immobilisations corporelles	82148089	24586218	57561872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2954025		2954025	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426147	64377	361770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190007252	86419279	103587973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4676687		4676687	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	131057		131057	
Clients et comptes rattachés	31823056	1108156	30714901	
Autres créances	4091782		4091782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23152822		23152822	
Charges constatées d’avance	1797098		1797098	
TOTAL (II)	65672502	1108156	64564346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255679754	87527435	168152319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4372500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49766660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29995304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84608450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1561896			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1561896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7458502			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23953891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23520161			
Dettes fiscales et sociales	13282145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8174891			
Autres dettes	5391697			
Produits constatés d’avance (2)	200686			
TOTAL (IV)	81981973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168152319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55221606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212429628		212429628	
Chiffres d’affaires nets	212429628		212429628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1787202	
Autres produits			6052	
Total des produits d’exploitation (I)			214282882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8530519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-655597	
Autres achats et charges externes			133395810	
Impôts, taxes et versements assimilés			3618852	
Salaires et traitements			9801404	
Charges sociales			4690060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9770471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			686604	
Autres charges			27808	
Total des charges d’exploitation (II) 			170112438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44170444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-900623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43269821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1749654			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11410652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214444987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184449683			
BENEFICE OU PERTE	29995304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6820825			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	336861			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330165		58037
Total Immobilisations corporelles		175388048		45987207
Total Immobilisations financières		426147		
Total Général		180144360		46045244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93540	30696	4263966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		32235404		
Total Immobilisations corporelles		32235404	3822713	185317138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				426147
Total Général		32328944	3853409	190007252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3348990	332669	30696	3650963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77086743	9437802	3820606	82703939
AMORTISSEMENTS Total Général	80435733	9770471	3851302	86354902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1561896
Total Provisions pour risques et charges	1013888	686604	138596	1561896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64377			64377
Sur stocks et en cours	77310		77310	
Sur comptes clients	1085243	246507	223594	1108156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1226930	246507	300904	1172533
TOTAL GENERAL	2240818	933111	439500	2734429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	613061		613061	
Autres créances clients	31209996	31209996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8417	8417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40746	40746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1562814	1562814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5217	5217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2474588	2474588		
Charges constatées d’avance	1797098	1797098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37711937	37098876	613061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7458401	2197603	5260798	
Emprunts et dettes financières divers	380002	79992	300010	
Fournisseurs et comptes rattachés	23520161	23520161		
Personnel et comptes rattachés	4435973	4435973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1481102	1481102		
Impôts sur les bénéfices	5776359	5776359		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1588711	1588711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8174891	5932813	2242078	
Groupe et associés	23573889	4616408	1167481	17790000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5391697	5391697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200686	200686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81981973	55221606	8970367	17790000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6910589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98345734			
Location, charges locatives et de copropriété	5204227			
Personnel extérieur à l’entreprise	4704005			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2503615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22638229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133395810			
Taxe professionnelle	1658165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1960687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3618852			
Montant de la TVA. collectée	1932982			
Total TVA. déductible sur biens et services	8893216			
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	215