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BILAN GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE 2020 Siren 306215526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4236625	3348990	887635	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	93540		93540	
Terrains				
Constructions	94976787	49646604	45330183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4712341	3980847	731494	
Autres immobilisations corporelles	43064626	23459291	19605335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32634294		32634294	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426147	64377	361770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	180144360	80500110	99644250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4021517	77310	3944207	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35391		35391	
Clients et comptes rattachés	29479499	1085243	28394255	
Autres créances	2666297		2666297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16475208		16475208	
Charges constatées d’avance	2672663		2672663	
TOTAL (II)	55350575	1162553	54188022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235494935	81662663	153832272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4372500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46154037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18612623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69613145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1013888			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1013888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9867222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28457741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23595325			
Dettes fiscales et sociales	6802897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7389092			
Autres dettes	6887463			
Produits constatés d’avance (2)	169917			
TOTAL (IV)	83205238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153832272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48853536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178784413		178784413	
Chiffres d’affaires nets	178784413		178784413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2120469	
Autres produits			2684	
Total des produits d’exploitation (I)			180907566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6742945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1077666	
Autres achats et charges externes			123410358	
Impôts, taxes et versements assimilés			3740681	
Salaires et traitements			9486028	
Charges sociales			4646998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7835454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373922	
Autres charges			19153	
Total des charges d’exploitation (II) 			155493830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25413736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24199800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8863602			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8863602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7401326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7448429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1415174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1047711			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5954640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189921169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171308546			
BENEFICE OU PERTE	18612623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9299940			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	589072			
Renvois : Transfert de charges	788105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14851			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4307020		109306
Total Immobilisations corporelles		157577997		33617478
Total Immobilisations financières		428146		
Total Général		162313164		33726783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86161	4330165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5137849		
Total Immobilisations corporelles		5137849	10669577	175388048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		426147
Total Général		5139849	10755739	180144360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3099933	335218	86161	3348990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72394414	7500236	2807906	77086743
AMORTISSEMENTS Total Général	75494347	7835454	2894068	80435733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1013888
Total Provisions pour risques et charges	933856	373922	293890	1013888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64377			64377
Sur stocks et en cours	77788	153	631	77310
Sur comptes clients	1807282	315805	1037843	1085243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1949447	315958	1038474	1226930
TOTAL GENERAL	2883303	689880	1332364	2240818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	620501		620501	
Autres créances clients	28858998	28858998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7387	7387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32345	32345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1426009	1426009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5867	5867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1194690	1194690		
Charges constatées d’avance	2672663	2672663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34818459	34197958	620501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9867092	2408410	7458682	
Emprunts et dettes financières divers	400000	19998	319968	
Fournisseurs et comptes rattachés	23595325	23595325		
Personnel et comptes rattachés	3525208	3525208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1333845	1333845		
Impôts sur les bénéfices	1154640	1154640		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789204	789204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7389092	4465723	2923369	
Groupe et associés	28057741	4503672	5764069	17790000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6887463	6887463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169917	169917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83169658	48853536	16466088	17850034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7283733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	342650			
Engagement de crédit-bail immobilier	342650			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85650565			
Location, charges locatives et de copropriété	4427007			
Personnel extérieur à l’entreprise	6085472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1890409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25356905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123410358			
Taxe professionnelle	1816524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1924157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3740681			
Montant de la TVA. collectée	3331506			
Total TVA. déductible sur biens et services	10043308			
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	213