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BILAN GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE 2016 Siren 306215526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4231467	2415160	1816307	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82205612	33020821	49184791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4059884	3520884	539000	
Autres immobilisations corporelles	22798534	20526256	2272278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	627037		627037	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874758	64347	810411	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	
TOTAL (I)	114798838	59547467	55251370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2727464		2727464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90000		90000	
Clients et comptes rattachés	37012212	3262242	33749970	
Autres créances	3586504		3586504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218484		218484	
Disponibilités	4144598		4144598	
Charges constatées d’avance	2217904		2217904	
TOTAL (II)	49997166	3262242	46734924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164796003	62809709	101986294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4372500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11161409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1055213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14952681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589113			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	589113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19934959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27572366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19759264			
Dettes fiscales et sociales	2961417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9133835			
Autres dettes	7082659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86444500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101986294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37445398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134799981		134799981	
Chiffres d’affaires nets	134799981		134799981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1121588	
Autres produits			1640	
Total des produits d’exploitation (I)			136293209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6454404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-503168	
Autres achats et charges externes			107334563	
Impôts, taxes et versements assimilés			2775756	
Salaires et traitements			7449531	
Charges sociales			3555790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5587020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2401272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193024	
Autres charges			39067	
Total des charges d’exploitation (II) 			135287259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			703	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2268735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2268735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2004532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-998582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136585211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137640425			
BENEFICE OU PERTE	-1055213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7250335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	525287			
Renvois : Transfert de charges	661796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4256185		
Total Immobilisations corporelles		105852104		4577461
Total Immobilisations financières		876304		
Total Général		110984594		4577461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24718	4231467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		66110		
Total Immobilisations corporelles		66110	672389	109691066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876304
Total Général		66110	697107	114798838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2127373	312505	24718	2415160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52459515	5274515	666070	57067960
AMORTISSEMENTS Total Général	54586889	5587020	690788	59483120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				589113
Total Provisions pour risques et charges	681760	193024	285671	589113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64347			64347
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1035091	2401272	174121	3262242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099437	2401272	174121	3326589
TOTAL GENERAL	1781198	2594296	459792	3915702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546			
Clients douteux ou litigieux	3604076			
Autres créances clients	33408136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7534			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47500			
Impôts sur les bénéfices	287745			
T. V. A.	1519707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1719105			
Charges constatées d’avance	2217904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42818167	39212544	3605622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19934923	2934313	10371904	
Emprunts et dettes financières divers	2125000	1000000	1125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	19759264	19759264		
Personnel et comptes rattachés	1650245	1650245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864657	864657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446515	446515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9133835	3550343	2660125	2923367
Groupe et associés	25452816	162816	7500000	17790000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7077209	7077209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86444500	37445398	21657029	27342073
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2930491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41335263			
Engagement de crédit-bail immobilier	2839034			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76529367			
Location, charges locatives et de copropriété	4513690			
Personnel extérieur à l’entreprise	2874495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1911691			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21505319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107334563			
Taxe professionnelle	987255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1788501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2775756			
Montant de la TVA. collectée	1480331			
Total TVA. déductible sur biens et services	7281647			
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	200