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BILAN ENTREPRISE JACQUINET 2018 Siren 306203134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209	209		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9793	9793		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5543	5543		
Autres immobilisations corporelles	76551	76551		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1112		1112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	
TOTAL (I)	131666	92098	39568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2556		2556	
En cours de production de biens	18195		18195	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27815		27815	
Autres créances	21108		21108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6095		6095	
Charges constatées d’avance	633		633	
TOTAL (II)	76405		76405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208072	92098	115974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94299			
Report à nouveau	-145267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21432			
Dettes fiscales et sociales	29393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144		144	
Production vendue biens				
Production vendue services	303048		303048	
Chiffres d’affaires nets	303193		303193	
				
Production stockée			-21855	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13888	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			295234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	
Autres achats et charges externes			41681	
Impôts, taxes et versements assimilés			4040	
Salaires et traitements			126161	
Charges sociales			68474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			291316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2129			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317057			
BENEFICE OU PERTE	5306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38322		
Total Immobilisations corporelles		91888		
Total Immobilisations financières		1456		
Total Général		131666		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1456
Total Général				131666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209			209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91782	105		91888
AMORTISSEMENTS Total Général	91992	105		92098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6986			
T. V. A.	6398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2924			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4600			
Charges constatées d’avance	633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49901	49558	343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21432	21432		
Personnel et comptes rattachés	12382	12382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10037	10037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6257	6257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94691	12351	82340	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150517	68176	82340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194			
Location, charges locatives et de copropriété	1483			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41681			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4040			
Montant de la TVA. collectée	29697			
Total TVA. déductible sur biens et services	15951			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9