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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2023 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98867	96277	2589	1590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194161	188751	5410	6385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50122	41922	8200	8645
Autres immobilisations corporelles	751800	619123	132677	173624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013	0	8013	8013
TOTAL (I)	1106583	948215	158368	199736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286264	55842	230422	215385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1477862	21956	1455906	1301219
Autres créances	1307823	0	1307823	1084714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62898	0	62898	66571
Charges constatées d’avance	9641	0	9641	9163
TOTAL (II)	3144488	77798	3066689	2677052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4251071	1026013	3225058	2876788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		54361	
Report à nouveau	256187		251457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790683		654731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186023		1045340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38100		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38100		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21962		14872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385920		299021	
Dettes fiscales et sociales	944280		855982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	648772		628574	
TOTAL (IV)	2000935		1798448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225058		2876788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2000935		1798448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21962		14872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4962691	0	4962691	4640214
Chiffres d’affaires nets	4962691	0	4962691	4640214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35833	17533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14165	15458
Autres produits			14708	31100
Total des produits d’exploitation (I)			5027397	4704305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920740	830555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729591	671329
Impôts, taxes et versements assimilés			59422	57200
Salaires et traitements			1422220	1452133
Charges sociales			585966	556927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70633	98058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6773	8443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5100	22000
Autres charges			21467	25945
Total des charges d’exploitation (II) 			3821912	3722589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205486	981716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24242	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24242	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	2889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	2889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24242	-2889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1229728	978827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5204		3597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		55429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5204		59026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		3842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		29794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293		33636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3910		25390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166109		133946	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276846		215541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056843		4763331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4266160		4108601	
BENEFICE OU PERTE	790683		654731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99941	0	2546
Total Immobilisations corporelles		969364	0	26719
Total Immobilisations financières		8013	0	0
Total Général		1077318	0	29265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	102487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	996083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	8013
Total Général		0	0	1106583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94731	1547	0	96277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780710	69086	0	849796
AMORTISSEMENTS Total Général	875440	70633	0	946073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38100
Total Provisions pour risques et charges	33000	5100	0	38100
sur immobilisations – incorporelles	2142	0	0	2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56126	0	283	55842
Sur comptes clients	24848	6773	9665	21956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83115	6773	9948	79940
TOTAL GENERAL	116115	11873	9948	118040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	11873	9948	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013	0	8013	
Clients douteux ou litigieux	24182	24182	0	
Autres créances clients	1453680	1453680	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2736	2736	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914	914	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32539	32539	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1271634	1271634	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9641	9641	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803338	2795326	8013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21962	21962	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385920	385920	0	0
Personnel et comptes rattachés	350798	350798	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163034	163034	0	0
Impôts sur les bénéfices	276846	276846	0	0
T.V.A.	136512	136512	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17091	17091	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	648772	648772	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000935	2000935	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel