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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2022 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96321	94731	1590	4750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194161	187775	6385	7361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47124	38479	8645	5422
Autres immobilisations corporelles	728079	554455	173624	221892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013	0	8013	8013
TOTAL (I)	1077318	877582	199736	248916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271511	56126	215385	256021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326067	24848	1301219	1517602
Autres créances	1084714	0	1084714	636431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66571	0	66571	64666
Charges constatées d’avance	9163	0	9163	9407
TOTAL (II)	2758026	80974	2677052	2484128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3835344	958556	2876788	2733044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		54361	
Report à nouveau	251457		303867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654731		597590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045340		1040610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14872		78231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		87401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299021		321067	
Dettes fiscales et sociales	855982		586583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	628574		608152	
TOTAL (IV)	1798448		1681434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2876788		2733044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4640214	0	4640214	4641646
Chiffres d’affaires nets	4640214	0	4640214	4641646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17533	37814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15458	11425
Autres produits			31100	33880
Total des produits d’exploitation (I)			4704305	4724765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830555	865565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671329	636309
Impôts, taxes et versements assimilés			57200	61622
Salaires et traitements			1452133	1427987
Charges sociales			556927	598153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98058	105302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8443	26738
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25945	27634
Total des charges d’exploitation (II) 			3722589	3749309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			981716	975456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2889	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2889	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978827	975486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3597		2588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55429		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59026		11088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3842		2088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29794		565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33636		2653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25390		8435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133946		147477	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215541		238854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4763331		4735883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108601		4138293	
BENEFICE OU PERTE	654731		597590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97696	0	2245
Total Immobilisations corporelles		956347	0	76427
Total Immobilisations financières		8013	0	0
Total Général		1062056	0	78672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	99941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	63410	969364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	8013
Total Général		0	63410	1077318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89326	5405	0	94731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721672	92653	33616	780710
AMORTISSEMENTS Total Général	810998	98058	33616	875440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	11000	22000	0	33000
sur immobilisations – incorporelles	2142	0	0	2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57606	0	1480	56126
Sur comptes clients	32607	8443	16202	24848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92355	8443	17682	83115
TOTAL GENERAL	103355	30443	17682	116115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	30443	17682	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013	0	8013	
Clients douteux ou litigieux	25980	25980	0	
Autres créances clients	1300086	1300086	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23266	23266	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1017142	1017142	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44166	44166	0	
Charges constatées d’avance	9163	9163	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427956	2419944	8013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14872	14872	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299021	299021	0	0
Personnel et comptes rattachés	349480	349480	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140674	140674	0	0
Impôts sur les bénéfices	215541	215541	0	0
T.V.A.	143706	143706	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6580	6580	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628574	628574	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798448	1798448	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel