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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2021 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94076	89326	4750	15925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194161	186800	7361	867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40886	35464	5422	4736
Autres immobilisations corporelles	721301	499409	221892	156534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013		8013	8013
TOTAL (I)	1062056	813140	248916	187553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313627	57606	256021	212563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1550209	32607	1517602	1558120
Autres créances	636431		636431	628230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64666		64666	95268
Charges constatées d’avance	9407		9407	10649
TOTAL (II)	2574340	90213	2484128	2504831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3636397	903353	2733044	2692384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		54361	
Report à nouveau	303867		560000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597590		443867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040610		1143019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321067		373584	
Dettes fiscales et sociales	586583		556170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			189	
Produits constatés d’avance (2)	608152		605422	
TOTAL (IV)	1681434		1535364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2733044		2692384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681434		1535364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4641646		4641646	4265211
Chiffres d’affaires nets	4641646		4641646	4265211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37814	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11425	17209
Autres produits			33880	36615
Total des produits d’exploitation (I)			4724765	4325034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865565	840080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636309	672500
Impôts, taxes et versements assimilés			61622	70947
Salaires et traitements			1427987	1321564
Charges sociales			598153	581148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105302	100890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26738	14698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27634	19041
Total des charges d’exploitation (II) 			3749309	3620867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975456	704167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975486	704099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2588		2104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11088		3688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2088		1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565		5163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2653		6270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8435		-2582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147477		89271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238854		168379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735883		4328722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4138293		3884855	
BENEFICE OU PERTE	597590		443867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96696		1000
Total Immobilisations corporelles		822929		166230
Total Immobilisations financières		8013		
Total Général		927638		167230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32812	956347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8013
Total Général			32812	1062056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77151	12175		89326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660793	93126	32247	721672
AMORTISSEMENTS Total Général	737943	105302	32247	810998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	14000		3000	11000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55200	2406		57606
Sur comptes clients	20997	24332	12722	32607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78339	26738	12722	92355
TOTAL GENERAL	92339	26738	15722	103355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26738	15722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013			
Clients douteux ou litigieux	39658			
Autres créances clients	1510551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1797			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27863			
Charges constatées d’avance	9407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2204060	2196047	8013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78231	78231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321067	321067		
Personnel et comptes rattachés	278617	278617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162581	162581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136166	136166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9219	9219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87401	87401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	608152	608152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681434	1681434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel