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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2020 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93076	77151	15925	28904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187045	186178	867	1131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37605	32869	4736	5018
Autres immobilisations corporelles	598280	441746	156534	230112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013		8013	8013
TOTAL (I)	927638	740085	187553	274656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267763	55200	212563	206004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54258
Clients et comptes rattachés	1579117	20997	1558120	1499282
Autres créances	628230		628230	337734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95268		95268	646153
Charges constatées d’avance	10649		10649	7594
TOTAL (II)	2581028	76197	2504831	2751025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3508666	816282	2692384	3025682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		54361	
Report à nouveau	560000		355268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443867		534732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143019		1029153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3825	
Emprunts et dettes financières divers (4)			443838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373584		297390	
Dettes fiscales et sociales	556170		602801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189			
Produits constatés d’avance (2)	605422		610938	
TOTAL (IV)	1535364		1982529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692384		3025682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4265211		4265211	4529697
Chiffres d’affaires nets	4265211		4265211	4529697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17209	69142
Autres produits			36615	21062
Total des produits d’exploitation (I)			4325034	4620900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840080	836544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672500	658056
Impôts, taxes et versements assimilés			70947	84362
Salaires et traitements			1321564	1383612
Charges sociales			581148	593305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100890	99925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14698	70182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19041	25132
Total des charges d’exploitation (II) 			3620867	3751118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704167	869782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704099	868943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2104		2484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583		2208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3688		4692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1107		4378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6270		4378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2582		314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89271		116576	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168379		217949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4328722		4625592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3884855		4090860	
BENEFICE OU PERTE	443867		534732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95946		750
Total Immobilisations corporelles		823917		18199
Total Immobilisations financières		8013		
Total Général		927876		18949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19187	822929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8013
Total Général			19187	927638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63421	13729		77151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587656	87161	14025	660793
AMORTISSEMENTS Total Général	651078	100890	14025	737943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53695	1505		55200
Sur comptes clients	24552	13193	16748	20997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80389	14698	16748	78339
TOTAL GENERAL	94389	14698	16748	92339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013		8013	
Clients douteux ou litigieux	23271	23271		
Autres créances clients	1555846	1555846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575	575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243	1243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15642	15642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5029	5029		
Groupe et associés	581943	581943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23799	23799		
Charges constatées d’avance	10649	10649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2226009	2217996	8013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373584	373584		
Personnel et comptes rattachés	259168	259168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167139	167139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125166	125166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4697	4697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	605422	605422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535364	1535364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel