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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2019 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92326	63421	28904	343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187045	185914	1131	1395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35603	30584	5018	7818
Autres immobilisations corporelles	601270	371158	230112	224718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013		8013	10287
TOTAL (I)	927876	653220	274656	246039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259699	53695	206004	203198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54258		54258	
Clients et comptes rattachés	1523834	24552	1499282	1307547
Autres créances	337734		337734	492472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646153		646153	600069
Charges constatées d’avance	7594		7594	12142
TOTAL (II)	2829273	78247	2751025	2615428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3757149	731467	3025682	2861467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		54361	
Report à nouveau	355268		348579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534732		566689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029153		1054421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3825		2368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443838		338195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297390		108779	
Dettes fiscales et sociales	602801		649505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	610938		694199	
TOTAL (IV)	1982529		1793046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025682		2861467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1958793		1793046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3825		2368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4529697		4529697	4374852
Chiffres d’affaires nets	4529697		4529697	4374852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69142	16339
Autres produits			21062	73574
Total des produits d’exploitation (I)			4620900	4464765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836544	816416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658056	643054
Impôts, taxes et versements assimilés			84362	85968
Salaires et traitements			1383612	1349152
Charges sociales			593305	577946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99925	82345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70182	12118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25132	29301
Total des charges d’exploitation (II) 			3751118	3596299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869782	868465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-839	1408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868943	869874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2484		10736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2208		25309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4692		36045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4378		1835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4378		16358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314		19688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116576		107507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217949		215365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4625592		4502994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4090860		3936304	
BENEFICE OU PERTE	534732		566689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2823		1841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58254		37692
Total Immobilisations corporelles		773154		93124
Total Immobilisations financières		10287		
Total Général		841695		130816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42361	823917
Prêts et immobilisations financières			2274	
Total Immobilisations financières			2274	8013
Total Général			44635	927876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54291	9130		63421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539223	90795	42361	587656
AMORTISSEMENTS Total Général	593514	99925	42361	651078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58391	53695	58391	53695
Sur comptes clients	18276	16487	10211	24552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78809	70182	68602	80389
TOTAL GENERAL	92809	70182	68602	94389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70182	68602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8013		8013	
Clients douteux ou litigieux	26811	26811		
Autres créances clients	1497023	1497023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12165	12165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299723	299723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19781	19781		
Charges constatées d’avance	7594	7594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877176	1869163	8013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3825	3825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297390	297390		
Personnel et comptes rattachés	274453	274453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173579	173579		
Impôts sur les bénéfices	7862	7862		
T.V.A.	131527	131527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15380	15380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443838	443838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	610938	610938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958793	1958793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel