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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2018 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54634	54291	343	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187045	185650	1395	1659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35080	27263	7818	9648
Autres immobilisations corporelles	551029	326311	224718	166077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10287		10287	10258
TOTAL (I)	841695	595656	246039	189120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261589	58391	203198	202319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325823	18276	1307547	1332033
Autres créances	492472		492472	608893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600069		600069	497941
Charges constatées d’avance	12142		12142	13596
TOTAL (II)	2692095	76667	2615428	2654782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533790	672323	2861467	2843902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54361		50379	
Report à nouveau	348579		348579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566689		563982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054421		1047732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2368		8598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338195		241120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108779		260296	
Dettes fiscales et sociales	649505		558940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	694199		713217	
TOTAL (IV)	1793046		1782171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2861467		2843902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793046		1782171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2368		8598	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4374852		4374852	4368398
Chiffres d’affaires nets	4374852		4374852	4368398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16339	3852
Autres produits			73574	22668
Total des produits d’exploitation (I)			4464765	4395507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			816416	799783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643054	675083
Impôts, taxes et versements assimilés			85968	64680
Salaires et traitements			1349152	1286825
Charges sociales			577946	554080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82345	83704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12118	25001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			29301	22750
Total des charges d’exploitation (II) 			3596299	3522907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868465	872600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2184	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2184	-31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	2620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	2620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1408	-2652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869874	869949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10736		68481125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25309		1125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36045		7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		8878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14523		2277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16358		11155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19688		-3182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107507		99344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215365		203441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4502994		4403449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936304		3839467	
BENEFICE OU PERTE	566689		563982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57354		900
Total Immobilisations corporelles		736695		152858
Total Immobilisations financières		10258		29
Total Général		804307		153786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116398	773154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10287
Total Général			116398	841695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53734	558		54291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559311	81787	101875	539223
AMORTISSEMENTS Total Général	613045	82345	101875	593514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65008		6617	58391
Sur comptes clients	14039	12118	7881	18276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81189	12118	14498	78809
TOTAL GENERAL	95189	12118	14498	92809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12118	14498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10287		10287	
Clients douteux ou litigieux	20060	20060		
Autres créances clients	1305763	1305763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416	416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3126	3126		
Impôts sur les bénéfices	60042	60042		
T. V. A.	10243	10243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395230	395230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23416	23416		
Charges constatées d’avance	12142	12142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1840724	1830438	10287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2368	2368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108779	108779		
Personnel et comptes rattachés	346760	346760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157696	157696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116499	116499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28549	28549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338195	338195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	694199	694199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793046	1793046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel