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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2017 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53734	53734		5567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187045	185386	1659	1923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33156	23508	9648	8518
Autres immobilisations corporelles	516494	350418	166077	200713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10258		10258	10210
TOTAL (I)	804307	615187	189120	228409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267327	65008	202319	209531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1346072	14039	1332033	1555373
Autres créances	608893		608893	255193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497941		497941	330930
Charges constatées d’avance	13596		13596	17278
TOTAL (II)	2733829	79047	2654782	2368304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3538136	694234	2843902	2596713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50379		50379	
Report à nouveau	348579		344588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563982		483991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047732		963750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8598		4269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260296		178793	
Dettes fiscales et sociales	531030		502622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27910		227359	
Produits constatés d’avance (2)	713217		716921	
TOTAL (IV)	1782171		1629963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843902		2596713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782171		1474875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8598		4269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4368398		4368398	4257983
Chiffres d’affaires nets	4368398		4368398	4257983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			589	1823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3852	14607
Autres produits			22668	31752
Total des produits d’exploitation (I)			4395507	4306166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799783	757403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675083	630046
Impôts, taxes et versements assimilés			64680	61856
Salaires et traitements			1286825	1332055
Charges sociales			554080	581652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83704	95498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25001	6882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	
Autres charges			22750	23182
Total des charges d’exploitation (II) 			3522907	3488573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872600	817593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-377	-74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-31	-74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	2025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	2025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2652	-2098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869949	815494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68481125		2855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1125		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7973		7055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8878		9700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2277		12219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11155		21919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3182		-14864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99344		91101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203441		225538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403449		4313147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839467		3829156	
BENEFICE OU PERTE	563982		483991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63468		
Total Immobilisations corporelles		698842		46645
Total Immobilisations financières		10210		48
Total Général		772520		46693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6113	57354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8793	736695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10258
Total Général			14906	804307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54281	5567	6113	53734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487689	78138	6515	559311
AMORTISSEMENTS Total Général	541969	83705	12628	613045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	3000	11000		14000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49348	15660		65008
Sur comptes clients	8550	9341	3852	14039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60040	25001	3852	81189
TOTAL GENERAL	63040	36001	3852	95189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36001	3852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10258			
Clients douteux ou litigieux	15475			
Autres créances clients	1330597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3062			
Impôts sur les bénéfices	58817			
T. V. A.	9474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29700			
Groupe et associés	504840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	13596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978819	1968561	10258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8598	8598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260296	260296		
Personnel et comptes rattachés	221122	221122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179522	179522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128281	128281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241120	241120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27910	27910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713217	713217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782171	1782171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201132		152013	
Location, charges locatives et de copropriété	70075		69097	
Personnel extérieur à l’entreprise	10474		3208	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111775		115197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281628		290532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675083		630046	
Taxe professionnelle	23702		25743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40978		36113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64680		61856	
Montant de la TVA. collectée	465177		248676	
Total TVA. déductible sur biens et services	273015		248676	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41