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BILAN ELEC GAZ SERVICE 2016 Siren 306262437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59847	54281	5567	7947
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3621	2142	1479	1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187045	185122	1923	3915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30370	21852	8518	15748
Autres immobilisations corporelles	481428	280715	200713	263952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210		10210	11441
TOTAL (I)	772520	544111	228409	304481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258879	49348	209531	206358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1408834	8550	1400284	1439646
Autres créances	255193		255193	72769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330930		330930	637037
Charges constatées d’avance	17278		17278	16838
TOTAL (II)	2271114	57898	2213216	2372647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3043634	602009	2441625	2677128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42552		42552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50379		50379	
Report à nouveau	344588		338763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483991		505825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963750		979759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		7960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		7960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4269			
Emprunts et dettes financières divers (4)			64690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178793		242934	
Dettes fiscales et sociales	574754		585223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)	716921		796562	
TOTAL (IV)	1474875		1689410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2441625		2677128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474875		1689410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4257983		4257983	4377679
Chiffres d’affaires nets	4257983		4257983	4377679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1823	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14607	12058
Autres produits			31752	4041
Total des produits d’exploitation (I)			4306166	4397778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			756443	803862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			960	8832
Autres achats et charges externes			630048	652593
Impôts, taxes et versements assimilés			61856	62519
Salaires et traitements			1332055	1318386
Charges sociales			581652	581083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95498	93060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6882	8204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4460
Autres charges			23182	18950
Total des charges d’exploitation (II) 			3488575	3551949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817593	845829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-74	-76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-74	-36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2025	1697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2025	1697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2098	-1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815494	844097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2855		4047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		24167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7055		28213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9700		8811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12219		15841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21919		24653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14864		3561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91101		98366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225538		243467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4313147		4425956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829156		3920131	
BENEFICE OU PERTE	483991		505825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56108		7360
Total Immobilisations corporelles		759513		24308
Total Immobilisations financières		11441		
Total Général		827062		31668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84979	698842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230	10210
Total Général			86210	772520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44540	9740		54281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475899	85758	73968	487689
AMORTISSEMENTS Total Général	520439	95498	73968	541969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	7960		4960	3000
sur immobilisations – incorporelles	2142			2142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53481		4133	49348
Sur comptes clients	7182	6882	5514	8550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62805	6882	9647	60040
TOTAL GENERAL	70765	6882	14607	63040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6882	14607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210			
Clients douteux ou litigieux	11213			
Autres créances clients	1397622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1212			
Impôts sur les bénéfices	89119			
T. V. A.	5984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1795			
Charges constatées d’avance	17278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691515	1681305	10210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4269	4269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178793	178793		
Personnel et comptes rattachés	230928	230928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187051	187051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126986	126986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29789	29789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	716921	716921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474875	1474875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel