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BILAN ELCIMAI INGENIERIE 2022 Siren 306246182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170737	170737		
Fonds commercial	679954		679954	679954
Autres immobilisations incorporelles	5829		5829	5829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27903	27903		86
Autres immobilisations corporelles	895238	676973	218264	200911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	763		763	763
Prêts	381		381	381
Autres immobilisations financières	56417		56417	52053
TOTAL (I)	1837222	875613	1179872	939977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4048		4048	12652
Clients et comptes rattachés	7659051	1726742	5932309	4426544
Autres créances	246684		246684	153741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599355		599355	635464
Charges constatées d’avance	252740		252740	84085
TOTAL (II)	8761878	1726742	7035136	5312486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10599099	2602355	7996744	6252463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	488700		488700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38626		38626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			114041	
Report à nouveau	258699		405761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95651		-261103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690374		786025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134457		229957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134457		229957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8505		59323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2035814		665282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597098		567271	
Dettes fiscales et sociales	1885674		1757930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5506	
Produits constatés d’avance (2)	2644721		2181169	
TOTAL (IV)	7171812		5236481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7996642		6252463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2035814			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697		697	163
Production vendue biens				
Production vendue services	7344936	1130471	8475407	7845432
Chiffres d’affaires nets	7345633	1130471	8476104	7845595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65554	114131
Autres produits			142	165
Total des produits d’exploitation (I)			8553133	7959911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3821563	3537379
Impôts, taxes et versements assimilés			132796	105192
Salaires et traitements			3340678	2896655
Charges sociales			1411748	1263988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57289	49331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	12
Total des charges d’exploitation (II) 			8763882	7911480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210748	48430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22597	18282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22597	18282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22597	-18282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233345	30148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2017		14571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		3875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95500			
Total des produits exceptionnels (VII)	99267		18446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98404		300347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98404		357478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	863		-339032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136830		-47782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8652400		7978357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8748053		8134266	
BENEFICE OU PERTE	-95651		-261103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856520		
Total Immobilisations corporelles		888721		74557
Total Immobilisations financières		53197		4364
Total Général		1798438		78921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40137	923141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57561
Total Général			40137	1837222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170737			170737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687725	57289	40137	704876
AMORTISSEMENTS Total Général	858461	57289	40137	875613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134457
Total Provisions pour risques et charges	229957		95500	134457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1726742			1726742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1726742	1		1726742
TOTAL GENERAL	1956699		95500	1861199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	381		381	
Autres immobilisations financières	56417		56417	
Clients douteux ou litigieux	2195051	2195051		
Autres créances clients	5464000	5464000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101644	101644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5333	5333		
Divers				
Groupe et associés	136830	136830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1977	1977		
Charges constatées d’avance	252740	252740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8215273	8158474	56799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8604	8604		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597098	597098		
Personnel et comptes rattachés	260547	260547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274520	274520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1275203	1275203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75404	75404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2035814	2035814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2644721	2644721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7171913	7171913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel