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BILAN ELCIMAI INGENIERIE 2021 Siren 306246182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170737	170737		
Fonds commercial	679954		679954	679954
Autres immobilisations incorporelles	5829		5829	5829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27903	27817	86	396
Autres immobilisations corporelles	860818	659907	200911	199833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	763		763	763
Prêts	381		381	381
Autres immobilisations financières	52053		52053	52537
TOTAL (I)	1798438	858461	939977	939693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12652		12652	13297
Clients et comptes rattachés	6153286	1726742	4426544	5055299
Autres créances	153741		153741	271571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635464		635464	381796
Charges constatées d’avance	84085		84085	83340
TOTAL (II)	7039229	1726742	5312487	5805303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8837667	2585203	6252463	6744997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	488700		488700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38626		38626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114041		382710	
Report à nouveau	405761		405761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261103		-268669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786026		1047129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229957		172826	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229957		172826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59323		110105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665282		1756395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567271		415216	
Dettes fiscales et sociales	1757930		1738555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5506		335	
Produits constatés d’avance (2)	2181169		1504435	
TOTAL (IV)	5236480		5525042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6252463		6744997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	665282			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183		183	963
Production vendue biens				
Production vendue services	6985600	859832	7845432	7955049
Chiffres d’affaires nets	6985783	859832	7845615	7956013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114131	64593
Autres produits			165	15
Total des produits d’exploitation (I)			7959911	8020620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3537379	4001214
Impôts, taxes et versements assimilés			105192	129110
Salaires et traitements			2896655	2750155
Charges sociales			1263988	1199538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49331	64176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58923	7780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	43
Total des charges d’exploitation (II) 			7911481	8152017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48430	-131397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18282	21660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18282	21660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18282	-14563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30148	-145959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14571		10793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3875			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18446		30793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300347		159599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57131		124826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357478		284425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339032		-253632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47782		-130923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7978356		8058510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8239459		8327178	
BENEFICE OU PERTE	-261103		-268669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856520		
Total Immobilisations corporelles		860283		50099
Total Immobilisations financières		53681		80
Total Général		1770484		50179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21661	888721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			564	53197
Total Général			22225	1798438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170737			170737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660054	49331	21661	687725
AMORTISSEMENTS Total Général	830791	49331	21661	858461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229957
Total Provisions pour risques et charges	172826	57131		229957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1683164	58923	15345	1726742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1683164	58923	15345	1726742
TOTAL GENERAL	1855990	116054	15345	1956699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	381		381	
Autres immobilisations financières	52053		52053	
Clients douteux ou litigieux	2195051	2195051		
Autres créances clients	3958235	3958235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87619	87619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10436	10436		
Divers				
Groupe et associés	47782	47782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6604	6604		
Charges constatées d’avance	84085	84085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6443547	6391113	52434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59310	50706	8604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567271	567271		
Personnel et comptes rattachés	241034	241034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274443	274443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1180510	1180510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61943	61943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665282	665282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5506	5506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2181169	2181169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5236480	5227877	8604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel