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BILAN ELCIMAI INGENIERIE 2020 Siren 306246182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170737	170737		
Fonds commercial	679954		679954	
Autres immobilisations incorporelles	5829		5829	1829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27903	27507	396	706
Autres immobilisations corporelles	832380	632547	199833	226600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	763		763	763
Prêts	381		381	381
Autres immobilisations financières	52537		52537	44201
TOTAL (I)	1770484	830791	939693	274480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13297		13297	2047
Clients et comptes rattachés	6738463	1683164	5055299	3310729
Autres créances	271571		271571	231545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381796		381796	392248
Charges constatées d’avance	83340		83340	49448
TOTAL (II)	7488467	1683164	5805303	3986017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9258951	2513955	6744997	4260497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	488700		488700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38626		38626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382710		382710	
Report à nouveau	405761		-1262029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268669		205676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047129		-146316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172826		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172826		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110105		547580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1756395		278588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415216		650275	
Dettes fiscales et sociales	1738555		1386932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335		8000	
Produits constatés d’avance (2)	1504435		1495439	
TOTAL (IV)	5525042		4366814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6744997		4260497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1756395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963		963	502
Production vendue biens				
Production vendue services	7536524	418525	7955049	7722255
Chiffres d’affaires nets	7537488	418525	7956013	7722758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64593	52628
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			8020620	7775394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4001214	3972193
Impôts, taxes et versements assimilés			129110	126342
Salaires et traitements			2750155	2165558
Charges sociales			1199538	929097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64176	60157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7780	40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	34
Total des charges d’exploitation (II) 			8152017	7293381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131397	482013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7097	14276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7097	14276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21660	40555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21660	40555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14563	-26279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145959	455734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10793		99543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30793		99543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159599		234053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124826		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284425		254053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253632		-154510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130923		95548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8058510		7889214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8327178		7683538	
BENEFICE OU PERTE	-268669		205676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139670		716850
Total Immobilisations corporelles		515110		345173
Total Immobilisations financières		45345		8336
Total Général		700125		1070360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				860283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53681
Total Général				1770484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137840	32896		170737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287804	372250		660054
AMORTISSEMENTS Total Général	425645	405146		830791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172826
Total Provisions pour risques et charges	40000	152826	20000	172826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1572887	110277		1683164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1572887	110277		1683164
TOTAL GENERAL	1612887	263103	20000	1855990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	381		381	
Autres immobilisations financières	52537		52537	
Clients douteux ou litigieux	2146693	2146693		
Autres créances clients	4591770	4591770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29656	29656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82446	82446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21593	21593		
Divers				
Groupe et associés	137877	137877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83340	83340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7146292	7093374	52919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109738	50428	59310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415216	415216		
Personnel et comptes rattachés	324132	324132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267205	267205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1093607	1093607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53611	53611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756395	1756395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1504435	1504435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5525042	5465732	59310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel