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BILAN ELCIMAI INGENIERIE 2018 Siren 306246182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137840	137840		8596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1829		1829	1829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21116	20101	1016	1353
Autres immobilisations corporelles	467797	207546	260251	284954
Immobilisations en cours				5658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	763		763	763
Prêts	381		381	381
Autres immobilisations financières	43257		43257	56393
TOTAL (I)	672984	365487	307497	359927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	5299834	1564662	3735173	4761108
Autres créances	401700		401700	724194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251963		251963	125226
Charges constatées d’avance	42635		42635	189687
TOTAL (II)	5998131	1564662	4433470	5800214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6671115	1930149	4740966	6160141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	488700		488700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38626		38626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382710		382710	
Report à nouveau	-2092017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829988		-2092017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351993		-1181980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		2156841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		2156841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2253809		2165221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059010		2481368	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	760140		538692	
TOTAL (IV)	5072959		5185280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740966		6160141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5176		5176	51609
Production vendue biens				
Production vendue services	5861964	1095081	6957045	6908026
Chiffres d’affaires nets	5867140	1095081	6962221	6959634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50642	28771
Autres produits			258	25
Total des produits d’exploitation (I)			7013122	6988231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5176	64635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3384708	3932984
Impôts, taxes et versements assimilés			124618	61436
Salaires et traitements			2022214	2114845
Charges sociales			873791	912032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65495	59183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47120	30754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	46
Total des charges d’exploitation (II) 			6523188	7175914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489934	-187683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3614	6644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38110	20946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38110	20946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34496	-14302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455438	-201985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29634		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	673		250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2139679		27987	
Total des produits exceptionnels (VII)	2169985		278945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549727		425938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1508765		2162668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059564		2588607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110421		-2309662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264128		-419630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9186721		7273820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8356734		9365836	
BENEFICE OU PERTE	829988		-2092017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139670		
Total Immobilisations corporelles		464673		32853
Total Immobilisations financières		57537		810
Total Général		661880		33663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5658	2954	488913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13946	44401
Total Général		5658	16900	672984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129244	8596		137840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172708	56899	1961	227647
AMORTISSEMENTS Total Général	301952	65495	1961	365487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2156841	2838	2139679	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37673	1553047	26058	1564662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37673	1553047	26058	1564662
TOTAL GENERAL	2194514	1555885	2165737	1584662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	381		381	
Autres immobilisations financières	43257		43257	
Clients douteux ou litigieux	2009916		2009916	
Autres créances clients	3289918	3289918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93352	93352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305783	305783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284	284		
Charges constatées d’avance	42635	42635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5787807	3734253	2053554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604153	456899	147255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726514	726514		
Personnel et comptes rattachés	147699	147699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219231	219231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	879814	879814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62033	62033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1649655	1649655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23720	23720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	760140	760140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5072959	4925705	147255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel