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BILAN ARLYS 2023 Siren 306247172
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17519 17519
Fonds commercial 190561 190561 190561
Autres immobilisations incorporelles 29937 29937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 279133 189837 89296 76865
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3153968 911600 2242368 467633
Autres immobilisations corporelles 427218 264110 163107 105226
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 182 182 182
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27784 27784 27784
TOTAL (I) 4126306 1413006 2713300 868254
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 86972 86972 230645
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1095960 37114 1058846 754445
Autres créances 118133 118133 621112
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1057292 1057292 1240045
Charges constatées d’avance 79639 79639 77339
TOTAL (II) 2437997 37114 2400882 2923589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6564303 1450120 5114183 3791843
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1472895 1211354
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 396751 361541
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2879646 2582895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1489739 461771
Emprunts et dettes financières divers (4) 151753 83306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 316634 325785
Dettes fiscales et sociales 275489 336501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 918 1582
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2234536 1208948
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5114183 3791843
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 151753
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4203991 23258 4227929 3526114
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4203991 23258 4227929 3526114
Production stockée
Production immobilisée 2300
Subventions d’exploitation 1633 12138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4367 292
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4233930 3540844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1234306 1123001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 143673 -161365
Autres achats et charges externes 1208152 1052790
Impôts, taxes et versements assimilés 48197 37400
Salaires et traitements 904423 654451
Charges sociales 295621 236764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 369086 208555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 856 203
Total des charges d’exploitation (II) 4204318 3151802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29612 389042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8634 2620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8634 2620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8634 -2620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20977 386421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3030 42967
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 510325 67950
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 513356 110917
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2859 11443
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2468 17648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5328 29091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 508028 81826
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 132255 106707
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4747286 3651761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4350535 3290220
BENEFICE OU PERTE 396751 361541
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238018
Total Immobilisations corporelles 1668974 2216600
Total Immobilisations financières 27966
Total Général 1934960 2216600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238018
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25254 3860320
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27966
Total Général 25254 4126306
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47457 47457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1019248 369086 22785 1365549
AMORTISSEMENTS Total Général 1066705 369086 22785 1413006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel