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BILAN SA COOPERATIVE L UTILE 2023 Siren 306150293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11770	7468	4302	8094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10957	10957	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	563714	221722	341992	339720
Constructions	7032551	5189980	1842570	1988166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1689606	1256026	433579	546761
Autres immobilisations corporelles	187747	36587	151160	10289
Immobilisations en cours	41667	0	41667	8163
Avances et acomptes	44910	0	44910	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6546334	0	6546334	538462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89887	0	89887	91747
Autres immobilisations financières	48575	0	48575	44900
TOTAL (I)	16267717	6722740	9544977	3576302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	0	1	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	1	0	0
Marchandises	1336208	0	1336208	1287025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74143	388	73754	70195
Autres créances	901686	0	901686	1276020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678355	0	1678355	1788563
Charges constatées d’avance	33261	0	33261	33462
TOTAL (II)	4023653	388	4023265	4455264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20291370	6723128	13568242	8031566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	127040		124260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16988		16988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2609996		2534803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303458		142267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3057482		2818318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40224		62535	
TOTAL (III)	40224		62535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6918659		1571711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964067		1052589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542866		2018031	
Dettes fiscales et sociales	565611		479460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8460		13976	
Autres dettes	470873		4520	
Produits constatés d’avance (2)	0		10427	
TOTAL (IV)	10470536		5150713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13568242		8031566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	964067			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24592084	0	24592084	22274443
Production vendue biens				
Production vendue services	206258	0	206258	235761
Chiffres d’affaires nets	24798342	0	24798342	22510204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8383	18772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76815	71332
Autres produits			11618	4188
Total des produits d’exploitation (I)			24895157	22604495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19752168	17964672
Variation de stock (marchandises)			-49183	-49778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38536	35239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938909	1796030
Impôts, taxes et versements assimilés			203247	165980
Salaires et traitements			1651693	1541611
Charges sociales			471352	438736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438441	532877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10813	8675
Total des charges d’exploitation (II) 			24455976	22434709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439181	169786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4508	363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9161	1598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13669	1961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80259	18832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80259	18832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66590	-16871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372591	152915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2592		43181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		72000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22311		8327	
Total des produits exceptionnels (VII)	26153		123508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2679		102927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2679		102927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23474		20581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23414		2862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69193		28367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24934979		22729965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24631521		22587698	
BENEFICE OU PERTE	303458		142267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22727	0	0
Total Immobilisations corporelles		9193926	0	539112
Total Immobilisations financières		675109	0	6011772
Total Général		9891762	0	6550884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	22727
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41667		
Virement postes - Avances et acomptes		44910		
Total Immobilisations corporelles		139003	33841	9560194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2084	6684796
Total Général		139003	35925	16267717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14632	3792	0	18424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6300827	434649	31161	6704316
AMORTISSEMENTS Total Général	6315460	438441	31161	6722740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62535	0	22311	40224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	886	0	497	388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	886	0	497	388
TOTAL GENERAL	63421	0	22808	40612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	497	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	22311	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89887	0	89887	
Autres immobilisations financières	48575	0	48575	
Clients douteux ou litigieux	388	0	388	
Autres créances clients	73754	73754	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25203	25203	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2842	2842	0	
Groupe et associés	480392	480392	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393030	393030	0	
Charges constatées d’avance	33261	33261	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147552	1008702	138850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8030	8030	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6910629	567146	2739057	3604426
Emprunts et dettes financières divers	26542	19892	150	6500
Fournisseurs et comptes rattachés	1542866	1542866	0	0
Personnel et comptes rattachés	302025	302025	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136867	136867	0	0
Impôts sur les bénéfices	15033	15033	0	0
T.V.A.	12864	12864	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70805	70805	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8460	8460	0	0
Groupe et associés	965542	965542	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470873	470873	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10470536	4120403	2739207	3610926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	48		51