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BILAN SA COOPERATIVE L UTILE 2021 Siren 306150293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394	394		86
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10957	10957		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564086	219533	344553	343564
Constructions	6536255	4543418	1992837	1508525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651164	1075357	575807	143002
Autres immobilisations corporelles	48227	34711	13516	3966
Immobilisations en cours	229165		229165	97921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	538286		538286	530494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	91747		91747	92205
Autres immobilisations financières	44816		44816	44007
TOTAL (I)	9715097	5884370	3830727	2763770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237247		1237247	1317510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41403	218	41184	32982
Autres créances	1125560		1125560	754520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1769144		1769144	2070512
Charges constatées d’avance	36071		36071	44479
TOTAL (II)	4209425	218	4209206	4220003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13924522	5884588	8039933	6983773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122700		121400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16988		16988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2425228		2280883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254284		316574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2819200		2735845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70862		67083	
TOTAL (III)	70862		67083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1969221		1292748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079660		1032428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577852		1339240	
Dettes fiscales et sociales	467232		489187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9127		9583	
Autres dettes	46000		17657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5149092		4180843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8039154		6983771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2887894		1823751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20224000		20224000	19576979
Production vendue biens				
Production vendue services	222564		222564	200242
Chiffres d’affaires nets	20446564		20446564	19777221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78775	43096
Autres produits			422	2620
Total des produits d’exploitation (I)			20525761	19831887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15888012	15290566
Variation de stock (marchandises)			80263	-31637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30099	25855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1874679	1756101
Impôts, taxes et versements assimilés			151500	173240
Salaires et traitements			1376658	1423962
Charges sociales			399373	396635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398425	416017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93	125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18278	13601
Total des charges d’exploitation (II) 			20217380	19464465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308381	367422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316	281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1343	994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1659	1275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19781	22851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19781	22851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18122	-21576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290259	345846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6002		164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136281		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96842		6002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3779		5731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100621		11733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35660		-11569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16716			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54919		17702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20663701		19833326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20409417		19516751	
BENEFICE OU PERTE	254284		316575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11351		
Total Immobilisations corporelles		7986115		1652001
Total Immobilisations financières		666706		11876
Total Général		8664172		1663876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			609219	9028897
Prêts et immobilisations financières			3637	
Total Immobilisations financières			3733	674849
Total Général			612952	9715096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11264	86		11351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5889137	398339	414458	5873019
AMORTISSEMENTS Total Général	5900402	398425	414458	5884369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67083	3779		70862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125	93		218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125	93		218
TOTAL GENERAL	67208	3872		71080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3779		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	91747		91747	
Autres immobilisations financières	44816		44816	
Clients douteux ou litigieux	218		218	
Autres créances clients	41184	41184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261419	261419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3643	3643		
Groupe et associés	673880	673880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186476	186476		
Charges constatées d’avance	36071	36071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339596	1202815	136781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2214	2214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1967787	397979	1236811	332997
Emprunts et dettes financières divers	25222	25222		
Fournisseurs et comptes rattachés	1577852	1577852		
Personnel et comptes rattachés	262698	262698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117853	117853		
Impôts sur les bénéfices	6079	6079		
T.V.A.	2804	2804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51265	51265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9127	9127		
Groupe et associés	1080972	388802	293408	398762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46000	46000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5149872	2887894	1530219	731759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel