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BILAN SA COOPERATIVE L UTILE 2018 Siren 306150293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394	45	349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10957	10957		471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	557769	205281	352488	358464
Constructions	5439209	3705722	1733487	1856591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1515641	1227093	288547	266152
Autres immobilisations corporelles	38600	32828	5772	7231
Immobilisations en cours	170844		170844	196114
Avances et acomptes	6227		6227	1765
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	572148		572148	152548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79546		79546	72684
Autres immobilisations financières	57341		57341	57341
TOTAL (I)	8448675	5181926	3266748	2969360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1210643		1210643	1626775
Avances et acomptes versés sur commandes				1148
Clients et comptes rattachés	56485	80	56405	40140
Autres créances	498001		498001	322931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063997		2063997	1881528
Charges constatées d’avance	38631		38631	43230
TOTAL (II)	3867756	80	3867676	3915753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12316430	5182006	7134424	6885113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116640		113160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16988		16988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2022341		1898652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306932		286884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462901		2315684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178502		159466	
TOTAL (III)	178502		159466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667946		1706299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	782854		702579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499795		1396816	
Dettes fiscales et sociales	500823		522956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39956		80555	
Autres dettes	1647		759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4493021		4409963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7134424		6885113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572645		2963525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20995268		20995268	20493833
Production vendue biens				
Production vendue services	164401		164401	170510
Chiffres d’affaires nets	21159669		21159669	20664344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2768	5220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76253	29632
Autres produits			4060	1179
Total des produits d’exploitation (I)			21242750	20700375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16612708	15739506
Variation de stock (marchandises)			-100243	135797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29622	26245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1797063	1719504
Impôts, taxes et versements assimilés			196371	189419
Salaires et traitements			1487735	1539884
Charges sociales			415081	425265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422172	560581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	5836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10593	8943
Total des charges d’exploitation (II) 			20871183	20350978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371567	349397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			446	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33201	50457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33201	50457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32747	-50319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338819	299078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7442		316667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7533		316667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7442		306033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19036		11769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26478		317802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18945		-1135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12942		11059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21250737		21017180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20943804		20730296	
BENEFICE OU PERTE	306932		286884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16963		394
Total Immobilisations corporelles		7610615		327182
Total Immobilisations financières		282573		426461
Total Général		7910152		754037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6007	11351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27035	182474	7728289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709035
Total Général		27035	188480	8448675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16493	516	6007	11002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4924299	421656	175031	5170925
AMORTISSEMENTS Total Général	4940792	422172	181038	5181926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14491
Total Provisions pour risques et charges	159466	19036		178502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4408		4408	
Sur comptes clients	1428	80	1428	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5836	80	5836	
TOTAL GENERAL	165302	19116	5836	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80	5836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79546		79546	
Autres immobilisations financières	57341		57341	
Clients douteux ou litigieux	404	324		
Autres créances clients	56081	56081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95620	95620		
T. V. A.	28842	28842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58372	58372		
Groupe et associés	196333	196333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118833	118833		
Charges constatées d’avance	38631	38631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730003	593036	136967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2543	2543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1665403	298210	938928	428265
Emprunts et dettes financières divers	25692	25692		
Fournisseurs et comptes rattachés	1499795	1499795		
Personnel et comptes rattachés	233279	233279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125955	125955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27023	27023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91185	91185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39956	39956		
Groupe et associés	780543	227360	216125	337058
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1647	1647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4493021	2572645	1155053	765323
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel