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BILAN PROCHIMA SEGALA SA 2018 Siren 306101072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	3070	3104	5162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106868	86094	20773	27218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15075	12206	2868	3043
Autres immobilisations corporelles	135547	44512	91035	24171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8364		8364	
Autres immobilisations financières	35544		35544	35544
TOTAL (I)	307574	145883	161690	95139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	799		799	3964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13836		13836	16999
Marchandises	5606		5606	11981
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	2019
Clients et comptes rattachés	926452	164933	761518	666558
Autres créances	91947		91947	130729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434270		434270	470748
Charges constatées d’avance	11160		11160	29976
TOTAL (II)	1484473	164933	1319540	1332976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792048	310817	1481231	1428116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27809		27809	
Report à nouveau	416187		380347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124035		95840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733032		668997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50401		80903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50401		80903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37803		10280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298		298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800		1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334333		311013	
Dettes fiscales et sociales	251849		282275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72712		73172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697796		678215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481231		1428116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380368		380368	520209
Production vendue biens	192490		192490	216866
Production vendue services	1662122		1662122	1458356
Chiffres d’affaires nets	2234981		2234981	2195433
				
Production stockée			-3163	9333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18919	22916
Autres produits			63	6
Total des produits d’exploitation (I)			2250801	2227689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324080	361951
Variation de stock (marchandises)			6374	3467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12768	28066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3164	-574
Autres achats et charges externes			624663	581161
Impôts, taxes et versements assimilés			30328	29680
Salaires et traitements			756628	736253
Charges sociales			305241	286575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26262	20901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37012	44584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4356	16115
Total des charges d’exploitation (II) 			2130880	2108182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119920	119506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119554	119275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19533			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33828		5795	
Total des produits exceptionnels (VII)	53361		5795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1771		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2743		622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4515		4585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48846		1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44366		24645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304232		2233484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180197		2137644	
BENEFICE OU PERTE	124035		95840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9051		27334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125322	26262	5700	145884
AMORTISSEMENTS Total Général	125322	26262	5700	145884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80903		30501	50402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131247	33686		164933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131247	33686		164933
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073469	1029561	43908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37803	11947	25856	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	298	298		
Fournisseurs et comptes rattachés	334333	334333		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251850	251850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72712	72712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696997	671141	25856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel